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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 130.00 | 11 719.00 | 412.00 | 12 130.00 |
AH Fonds commercial | 1 700 001.00 | | 1 700 001.00 | 1 700 001.00 |
AN Terrains | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
AP Constructions | 663 700.00 | 285 868.00 | 377 833.00 | 663 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 181.00 | 88 334.00 | 43 847.00 | 132 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 352.00 | 96 595.00 | 54 757.00 | 151 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 663 864.00 | 482 515.00 | 2 181 349.00 | 2 663 864.00 |
BT Marchandises | 133 046.00 | | 133 046.00 | 133 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 851.00 | | 131 851.00 | 131 851.00 |
BZ Autres créances | 141 474.00 | | 141 474.00 | 141 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 300.00 | | 76 300.00 | 76 300.00 |
CF Disponibilités | 487 280.00 | | 487 280.00 | 487 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 755.00 | | 978 755.00 | 978 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 642 619.00 | 482 515.00 | 3 160 104.00 | 3 642 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 808 797.00 | | | 808 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 803.00 | | | 520 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 899.00 | | | 1 332 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 284.00 | | | 1 208 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 133.00 | | | 400 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 439.00 | | | 86 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 944.00 | | | 98 944.00 |
EA Autres dettes | 33 404.00 | | | 33 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 205.00 | | | 1 827 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 160 104.00 | | | 3 160 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 536.00 | | | 869 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 541 490.00 | | 122 374.00 | 2 541 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 663 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 712 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 951 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 712 131.00 | | | 1 712 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 639.00 | | 122 374.00 | 828 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 470.00 | 109 046.00 | | 373 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 981.00 | 3 738.00 | | 7 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 489.00 | 105 308.00 | | 365 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 439.00 | 86 439.00 | | 86 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 163.00 | 50 163.00 | | 50 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 555.00 | 23 555.00 | | 23 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 404.00 | 33 404.00 | | 33 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UX Autres créances clients | 131 851.00 | 131 851.00 | | 131 851.00 |
VB T. V. A. | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 046 418.00 | 168 753.00 | 687 807.00 | 1 046 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 867.00 | 81 863.00 | 80 004.00 | 161 867.00 |
VI Groupe et associés | 400 133.00 | 400 133.00 | | 400 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 451.00 | | | 234 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 834.00 | 116 834.00 | | 116 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 848.00 | 282 128.00 | 720.00 | 282 848.00 |
VW T.V.A. | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 205.00 | 869 536.00 | 767 811.00 | 1 827 205.00 |