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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 518.00 | 104 297.00 | 66 220.00 | 170 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 909.00 | 134 190.00 | 81 718.00 | 215 909.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 604 133.00 | 238 488.00 | 365 646.00 | 604 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 888.00 | | 325 888.00 | 325 888.00 |
BZ Autres créances | 323 985.00 | | 323 985.00 | 323 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 726 983.00 | | 1 726 983.00 | 1 726 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 377 134.00 | | 2 377 134.00 | 2 377 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 268.00 | 238 488.00 | 2 742 780.00 | 2 981 268.00 |
CU Autres participations | 217 707.00 | | 217 707.00 | 217 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 2 020 273.00 | 135 772.00 | | 2 020 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 227.00 | 1 984 501.00 | | 92 227.00 |
DL TOTAL (I) | 2 289 600.00 | 2 297 373.00 | | 2 289 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 250.00 | 171 447.00 | | 198 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 275.00 | 5 225.00 | | 80 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 029.00 | 10 250.00 | | 56 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 025.00 | 289 598.00 | | 117 025.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 49 600.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 180.00 | 526 120.00 | | 453 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 780.00 | 2 823 492.00 | | 2 742 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 275.00 | | | 80 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 062 490.00 | | 1 062 490.00 | 1 062 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 490.00 | | 1 062 490.00 | 1 062 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 686.00 | |
GE Autres charges | | | 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 384.00 | 1 838 056.00 | | 47 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 384.00 | 1 839 256.00 | | 47 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 364.00 | 494.00 | | 92 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 772.00 | 156 333.00 | | 28 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 136.00 | 156 827.00 | | 121 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 752.00 | 1 682 428.00 | | -73 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 612.00 | 219 230.00 | | 20 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 356.00 | 3 147 892.00 | | 1 144 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 128.00 | 1 163 392.00 | | 1 052 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 227.00 | 1 984 501.00 | | 92 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 092.00 | | 114 876.00 | 530 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 450.00 | 29 384.00 | 604 133.00 | 11 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 450.00 | 29 384.00 | 386 426.00 | 11 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 384.00 | | 114 876.00 | 312 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 707.00 | | | 217 707.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 414.00 | 105 686.00 | 612.00 | 133 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 414.00 | 105 686.00 | 612.00 | 133 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 029.00 | 56 029.00 | | 56 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 513.00 | 69 513.00 | | 69 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 325 888.00 | | | 325 888.00 |
VB T. V. A. | 28 587.00 | | | 28 587.00 |
VC Groupe et associés | 237 564.00 | | | 237 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 250.00 | 81 135.00 | 117 115.00 | 198 250.00 |
VI Groupe et associés | 80 275.00 | 80 275.00 | | 80 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 666.00 | | | 103 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 197.00 | | | 76 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 445.00 | | | 57 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 136.00 | 650 136.00 | | 650 136.00 |
VW T.V.A. | 35 531.00 | 35 531.00 | | 35 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 180.00 | 336 065.00 | 117 115.00 | 453 180.00 |