| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 002 910.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 078 284.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 976 170.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 885 546.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 942 910.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 454 147.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 15 478 476.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 265 309.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 104 714.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 860 106.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 36 162 752.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 44 105 662.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DG Autres réserves | 1 852 769.00 | 2 933 630.00 | | 1 852 769.00 |
DL TOTAL (I) | 3 056 960.00 | 2 112 480.00 | | 3 056 960.00 |
DO TOTAL (II) | 37 357.00 | 37 357.00 | | 37 357.00 |
DP Provisions pour risques | 841 172.00 | 479 746.00 | | 841 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 841 172.00 | 479 746.00 | | 841 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 780 495.00 | 9 529 537.00 | | 10 780 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 592 425.00 | 7 732 031.00 | | 10 592 425.00 |
EA Autres dettes | 17 899 371.00 | 19 369 080.00 | | 17 899 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 272 292.00 | 36 630 648.00 | | 39 272 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 105 662.00 | 39 841 702.00 | | 44 105 662.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 043 191.00 | -982 150.00 | | 1 043 191.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 37 357.00 | 37 357.00 | | 37 357.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 897 881.00 | 581 470.00 | | 897 881.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 897 881.00 | 581 470.00 | | 897 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 570 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 570 574.00 | |
FM Production stockée | | | -59 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 334 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 845 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 672 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 136 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 114 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 661 842.00 | |
GE Autres charges | | | 8 281 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 866 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 978 908.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 206 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 772 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 364 038.00 | 235 028.00 | | 364 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364 038.00 | 235 028.00 | | 364 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364 038.00 | -235 028.00 | | -364 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -187 350.00 | -35 244.00 | | -187 350.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 137 596.00 | 70 527.00 | | 137 596.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 33 957.00 | | | 33 957.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 358 821.00 | -1 380 895.00 | | 1 358 821.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 392 778.00 | -1 380 895.00 | | 1 392 778.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -349 587.00 | 398 745.00 | | -349 587.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 043 191.00 | -982 150.00 | | 1 043 191.00 |