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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 734.00 | 130 600.00 | 10 134.00 | 140 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 663.00 | 150 652.00 | 25 010.00 | 175 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 304.00 | 281 252.00 | 450 052.00 | 731 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 457.00 | 33 550.00 | 223 907.00 | 257 457.00 |
BZ Autres créances | 1 607 962.00 | | 1 607 962.00 | 1 607 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 212 135.00 | | 212 135.00 | 212 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 569.00 | 33 550.00 | 2 044 019.00 | 2 077 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 873.00 | 314 802.00 | 2 494 071.00 | 2 808 873.00 |
CU Autres participations | 414 907.00 | | 414 907.00 | 414 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 2 025 702.00 | 2 040 050.00 | | 2 025 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 771.00 | 85 652.00 | | 72 771.00 |
DL TOTAL (I) | 2 275 573.00 | 2 302 802.00 | | 2 275 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 387.00 | 117 115.00 | | 57 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 629.00 | 15 333.00 | | 20 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 373.00 | 10 826.00 | | 40 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 111.00 | 74 797.00 | | 100 111.00 |
EA Autres dettes | | 258 303.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 499.00 | 476 375.00 | | 218 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 071.00 | 2 779 176.00 | | 2 494 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 732.00 | 418 988.00 | | 209 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 919 931.00 | 34 775.00 | 954 706.00 | 919 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 931.00 | 34 775.00 | 954 706.00 | 919 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 550.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 097.00 | 3 986.00 | | 3 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 9 233.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 097.00 | 13 219.00 | | 33 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576.00 | 40 503.00 | | 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | 3 456.00 | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 076.00 | 43 959.00 | | 5 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 021.00 | -30 740.00 | | 28 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 850.00 | 18 596.00 | | 24 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 888.00 | 1 034 551.00 | | 990 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 117.00 | 948 899.00 | | 918 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 771.00 | 85 652.00 | | 72 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 860.00 | 31 419.00 | | 16 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 856.00 | | 30 216.00 | 762 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 769.00 | 731 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 769.00 | 316 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 949.00 | | 216.00 | 377 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 907.00 | | 30 000.00 | 384 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 279.00 | 28 242.00 | 57 269.00 | 310 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 279.00 | 28 242.00 | 57 269.00 | 310 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 550.00 | | | 33 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 550.00 | | | 33 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 550.00 | | | 33 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 373.00 | 40 373.00 | | 40 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 115.00 | 56 115.00 | | 56 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
UX Autres créances clients | 257 457.00 | 257 457.00 | | 257 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 560.00 | 29 560.00 | | 29 560.00 |
VB T. V. A. | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
VC Groupe et associés | 1 561 144.00 | 1 561 144.00 | | 1 561 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 387.00 | 48 620.00 | 8 767.00 | 57 387.00 |
VI Groupe et associés | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 728.00 | | | 59 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 865 419.00 | 1 865 419.00 | | 1 865 419.00 |
VW T.V.A. | 24 002.00 | 24 002.00 | | 24 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 499.00 | 209 732.00 | 8 767.00 | 218 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |