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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 734.00 | 135 709.00 | 5 025.00 | 140 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 731.00 | 144 273.00 | 18 458.00 | 162 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 906.00 | 279 982.00 | 438 925.00 | 718 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 634.00 | 33 550.00 | 421 084.00 | 454 634.00 |
BZ Autres créances | 1 613 054.00 | | 1 613 054.00 | 1 613 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 118 564.00 | | 118 564.00 | 118 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 186 267.00 | 33 550.00 | 2 152 717.00 | 2 186 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 905 173.00 | 313 532.00 | 2 591 642.00 | 2 905 173.00 |
CU Autres participations | 415 442.00 | | 415 442.00 | 415 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 1 998 473.00 | 2 025 702.00 | | 1 998 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 048.00 | 72 771.00 | | 182 048.00 |
DL TOTAL (I) | 2 357 620.00 | 2 275 573.00 | | 2 357 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 767.00 | 57 387.00 | | 8 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 158.00 | 20 629.00 | | 11 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 603.00 | 40 373.00 | | 24 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 034.00 | 100 111.00 | | 175 034.00 |
EA Autres dettes | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 021.00 | 218 499.00 | | 234 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 642.00 | 2 494 071.00 | | 2 591 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 021.00 | 209 732.00 | | 234 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
FG Production vendue services | 986 335.00 | 32 847.00 | 1 019 182.00 | 986 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 633.00 | 32 847.00 | 1 019 480.00 | 986 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 318.00 | 3 097.00 | | 11 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 30 000.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 018.00 | 33 097.00 | | 12 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 576.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 076.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 018.00 | 28 021.00 | | 12 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 122.00 | 24 850.00 | | 67 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 336.00 | 990 888.00 | | 1 033 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 288.00 | 918 117.00 | | 851 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 048.00 | 72 771.00 | | 182 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 304.00 | | 535.00 | 731 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 932.00 | 718 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 932.00 | 303 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 396.00 | | | 316 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 907.00 | | 535.00 | 414 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 252.00 | 11 662.00 | 12 932.00 | 281 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 252.00 | 11 662.00 | 12 932.00 | 281 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 550.00 | | | 33 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 550.00 | | | 33 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 603.00 | 24 603.00 | | 24 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 148.00 | 95 148.00 | | 95 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 398.00 | 45 398.00 | | 45 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
UX Autres créances clients | 454 634.00 | 454 634.00 | | 454 634.00 |
VB T. V. A. | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VC Groupe et associés | 1 606 584.00 | 1 606 584.00 | | 1 606 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VI Groupe et associés | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 620.00 | | | 48 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067 688.00 | 2 067 688.00 | | 2 067 688.00 |
VW T.V.A. | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 021.00 | 234 021.00 | | 234 021.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |