| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 518.00 | 144 571.00 | 25 946.00 | 170 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 432.00 | 165 707.00 | 41 724.00 | 207 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 856.00 | 310 279.00 | 452 578.00 | 762 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 343.00 | | 265 343.00 | 265 343.00 |
BZ Autres créances | 1 066 034.00 | | 1 066 034.00 | 1 066 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 995 207.00 | | 995 207.00 | 995 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 326 598.00 | | 2 326 598.00 | 2 326 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 455.00 | 310 279.00 | 2 779 176.00 | 3 089 455.00 |
CU Autres participations | 384 907.00 | | 384 907.00 | 384 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 2 040 050.00 | 2 020 273.00 | | 2 040 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 652.00 | 92 227.00 | | 85 652.00 |
DL TOTAL (I) | 2 302 802.00 | 2 289 600.00 | | 2 302 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 115.00 | 198 250.00 | | 117 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 333.00 | 80 275.00 | | 15 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 826.00 | 56 029.00 | | 10 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 797.00 | 117 025.00 | | 74 797.00 |
EA Autres dettes | 258 303.00 | 1 600.00 | | 258 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 375.00 | 453 180.00 | | 476 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 176.00 | 2 742 780.00 | | 2 779 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 988.00 | 336 065.00 | | 418 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 936 541.00 | 34 301.00 | 970 842.00 | 936 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 541.00 | 34 301.00 | 970 842.00 | 936 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 659.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 233.00 | 47 384.00 | | 9 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 219.00 | 47 384.00 | | 13 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 503.00 | 92 364.00 | | 40 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 456.00 | 28 772.00 | | 3 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 959.00 | 121 136.00 | | 43 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 740.00 | -73 752.00 | | -30 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 596.00 | 20 612.00 | | 18 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 551.00 | 1 144 356.00 | | 1 034 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 899.00 | 1 052 128.00 | | 948 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 652.00 | 92 227.00 | | 85 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 419.00 | 24 784.00 | | 31 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 133.00 | | 174 047.00 | 604 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 324.00 | 762 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 324.00 | 377 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 426.00 | | 6 847.00 | 386 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 707.00 | | 167 200.00 | 217 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 488.00 | 83 659.00 | 11 868.00 | 238 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 488.00 | 83 659.00 | 11 868.00 | 238 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 142.00 | 66 142.00 | | 66 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 303.00 | 258 303.00 | | 258 303.00 |
UX Autres créances clients | 265 343.00 | 265 343.00 | | 265 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 560.00 | 29 560.00 | | 29 560.00 |
VB T. V. A. | 23 715.00 | 23 715.00 | | 23 715.00 |
VC Groupe et associés | 1 011 106.00 | 1 011 106.00 | | 1 011 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 115.00 | 59 728.00 | 57 387.00 | 117 115.00 |
VI Groupe et associés | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 135.00 | | | 81 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 377.00 | 1 331 377.00 | | 1 331 377.00 |
VW T.V.A. | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 375.00 | 418 988.00 | 57 387.00 | 476 375.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |