| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 003 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 734.00 | 140 734.00 | | 140 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 992.00 | 101 925.00 | 15 067.00 | 116 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 043 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 673 168.00 | 242 659.00 | 430 509.00 | 673 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 855 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 423 099.00 | 33 550.00 | 389 549.00 | 423 099.00 |
BZ Autres créances | 1 565 120.00 | | 1 565 120.00 | 1 565 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 206 569.00 | | 206 569.00 | 206 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 194 803.00 | 33 550.00 | 2 161 253.00 | 2 194 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 971.00 | 276 209.00 | 2 591 762.00 | 2 867 971.00 |
CU Autres participations | 415 442.00 | | 415 442.00 | 415 442.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 1 980 520.00 | 1 998 473.00 | | 1 980 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 991.00 | 182 048.00 | | 217 991.00 |
DL TOTAL (I) | 2 375 611.00 | 2 357 620.00 | | 2 375 611.00 |
DO TOTAL (II) | | 37 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 1 076 000.00 | 841 000.00 | | 1 076 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 076 000.00 | 841 000.00 | | 1 076 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 767.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 690.00 | 11 158.00 | | 70 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 842.00 | 24 603.00 | | 70 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 619.00 | 175 034.00 | | 74 619.00 |
EA Autres dettes | | 14 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 150.00 | 234 021.00 | | 216 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 762.00 | 2 591 642.00 | | 2 591 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 690.00 | | | 70 690.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 822 000.00 | 1 043 000.00 | | 822 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | | 37 000.00 | | |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 121 000.00 | 898 000.00 | | 1 121 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 121 000.00 | 898 000.00 | | 1 121 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
FG Production vendue services | 876 365.00 | 37 052.00 | 913 417.00 | 876 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 759.00 | 37 052.00 | 913 811.00 | 876 759.00 |
FM Production stockée | | | -362 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 941.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 285 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 605.00 | 12 018.00 | | 3 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799 000.00 | 364 000.00 | | 799 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799 000.00 | 364 000.00 | | 799 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 605.00 | 12 018.00 | | 3 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 959.00 | 67 122.00 | | 72 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 269.00 | 1 033 336.00 | | 921 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 278.00 | 851 288.00 | | 703 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 991.00 | 182 048.00 | | 217 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 793.00 | 13 586.00 | | 6 793.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -157 000.00 | 138 000.00 | | -157 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 044 000.00 | 1 393 000.00 | | 1 044 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 044 000.00 | 1 393 000.00 | | 1 044 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -222 000.00 | -350 000.00 | | -222 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 822 000.00 | 1 043 000.00 | | 822 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 906.00 | | 525.00 | 718 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 264.00 | 673 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 264.00 | 257 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 464.00 | | 525.00 | 303 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 442.00 | | | 415 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 982.00 | 8 941.00 | 46 264.00 | 279 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 982.00 | 8 941.00 | 46 264.00 | 279 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 33 550.00 | | | 33 550.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 150.00 | | | 216 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 842.00 | 70 842.00 | | 70 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 191.00 | 45 191.00 | | 45 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
UX Autres créances clients | 423 099.00 | 423 099.00 | | 423 099.00 |
VB T. V. A. | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
VC Groupe et associés | 1 546 422.00 | 1 546 422.00 | | 1 546 422.00 |
VI Groupe et associés | 70 690.00 | 70 690.00 | | 70 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 988 218.00 | 1 988 218.00 | | 1 988 218.00 |
VW T.V.A. | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 150.00 | 216 150.00 | | 216 150.00 |