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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
AH Fonds commercial | 1 217 215.00 | | 1 217 215.00 | 1 217 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 192.00 | 3 421.00 | 1 770.00 | 5 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 244.00 | 60 124.00 | 10 119.00 | 70 244.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 331.00 | 72 299.00 | 1 246 031.00 | 1 318 331.00 |
BT Marchandises | 123 396.00 | | 123 396.00 | 123 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 380.00 | | 54 380.00 | 54 380.00 |
BZ Autres créances | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 081.00 | | 82 081.00 | 82 081.00 |
CF Disponibilités | 93 129.00 | | 93 129.00 | 93 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 218.00 | | 361 218.00 | 361 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 550.00 | 72 299.00 | 1 607 250.00 | 1 679 550.00 |
CU Autres participations | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 410 992.00 | 317 482.00 | | 410 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 604.00 | 93 509.00 | | 220 604.00 |
DL TOTAL (I) | 686 597.00 | 465 992.00 | | 686 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 614.00 | 516 366.00 | | 409 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 765.00 | 306 667.00 | | 287 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 595.00 | 176 420.00 | | 192 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 678.00 | 47 620.00 | | 30 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 653.00 | 1 047 074.00 | | 920 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 250.00 | 1 513 067.00 | | 1 607 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 823.00 | 637 460.00 | | 621 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 571.00 | | | 1 316 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 318 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 676.00 | | | 73 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 990.00 | 2 555.00 | | 60 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 117 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 595.00 | 192 595.00 | | 192 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 765.00 | 287 765.00 | | 287 765.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 899.00 | | | 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
UX Autres créances clients | 54 380.00 | | | 54 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 614.00 | 110 784.00 | 298 830.00 | 409 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 752.00 | | | 106 752.00 |
VP Divers | 373.00 | | | 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 678.00 | 30 678.00 | | 30 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 074.00 | 61 835.00 | 16 239.00 | 78 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 653.00 | 621 823.00 | 298 830.00 | 920 653.00 |