| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
AH Fonds commercial | 1 217 215.00 | | 1 217 215.00 | 1 217 215.00 |
AP Constructions | 9 172.00 | 3 851.00 | 5 321.00 | 9 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 404.00 | 7 731.00 | 5 672.00 | 13 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 202.00 | 63 510.00 | 6 692.00 | 70 202.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 599.00 | 83 846.00 | 1 252 752.00 | 1 336 599.00 |
BT Marchandises | 112 170.00 | | 112 170.00 | 112 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 990.00 | | 50 990.00 | 50 990.00 |
BZ Autres créances | 18 202.00 | | 18 202.00 | 18 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 590.00 | | 102 590.00 | 102 590.00 |
CF Disponibilités | 28 985.00 | | 28 985.00 | 28 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 312 939.00 | | 312 939.00 | 312 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 538.00 | 83 846.00 | 1 565 691.00 | 1 649 538.00 |
CU Autres participations | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 885 776.00 | 725 736.00 | | 885 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 591.00 | 160 040.00 | | 137 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 368.00 | 940 776.00 | | 1 078 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 683.00 | 186 370.00 | | 69 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 859.00 | 241 858.00 | | 218 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 205.00 | 162 741.00 | | 148 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 464.00 | 40 082.00 | | 48 464.00 |
EA Autres dettes | 2 111.00 | 2 795.00 | | 2 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 323.00 | 633 848.00 | | 487 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 691.00 | 1 574 625.00 | | 1 565 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 323.00 | 564 165.00 | | 487 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 534.00 | | 4 384.00 | 1 336 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 320.00 | 1 336 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 225 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 320.00 | 92 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225 968.00 | | | 1 225 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 714.00 | | 4 384.00 | 92 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 162.00 | 6 004.00 | 4 320.00 | 82 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 409.00 | 6 004.00 | 4 320.00 | 73 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 205.00 | 148 205.00 | | 148 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 464.00 | 48 464.00 | | 48 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
UX Autres créances clients | 50 990.00 | 50 990.00 | | 50 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 683.00 | 69 683.00 | | 69 683.00 |
VI Groupe et associés | 218 859.00 | 218 859.00 | | 218 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 687.00 | | | 116 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 432.00 | 69 193.00 | 16 239.00 | 85 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 323.00 | 487 323.00 | | 487 323.00 |