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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
AH Fonds commercial | 1 217 215.00 | | 1 217 215.00 | 1 217 215.00 |
AP Constructions | 9 172.00 | 4 682.00 | 4 489.00 | 9 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 948.00 | 9 665.00 | 4 282.00 | 13 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 193.00 | 66 701.00 | 6 492.00 | 73 193.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 134.00 | 89 802.00 | 1 250 331.00 | 1 340 134.00 |
BT Marchandises | 113 988.00 | | 113 988.00 | 113 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
BZ Autres créances | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 310.00 | | 124 310.00 | 124 310.00 |
CF Disponibilités | 70 894.00 | | 70 894.00 | 70 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 820.00 | | 324 820.00 | 324 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 954.00 | 89 802.00 | 1 575 151.00 | 1 664 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
CU Autres participations | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 023 368.00 | 885 776.00 | | 1 023 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 136.00 | 137 591.00 | | 139 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 504.00 | 1 078 368.00 | | 1 217 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 69 683.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 159.00 | 218 859.00 | | 149 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 167.00 | 148 205.00 | | 165 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 941.00 | 48 464.00 | | 42 941.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | 2 111.00 | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 647.00 | 487 323.00 | | 357 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 151.00 | 1 565 691.00 | | 1 575 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 647.00 | 487 323.00 | | 357 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 159.00 | | | 149 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 599.00 | | 3 534.00 | 1 336 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 340 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 225 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225 968.00 | | | 1 225 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 779.00 | | 3 534.00 | 92 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 846.00 | 5 955.00 | | 83 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 093.00 | 5 955.00 | | 75 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 167.00 | 165 167.00 | | 165 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
UX Autres créances clients | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VB T. V. A. | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VI Groupe et associés | 149 159.00 | 149 159.00 | | 149 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 691.00 | | | 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 375.00 | | | 70 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 866.00 | 31 866.00 | | 31 866.00 |
VW T.V.A. | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 647.00 | 357 647.00 | | 357 647.00 |