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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
AH Fonds commercial | 1 217 215.00 | | 1 217 215.00 | 1 217 215.00 |
AP Constructions | 9 172.00 | 2 484.00 | 6 687.00 | 9 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 579.00 | 6 067.00 | 6 511.00 | 12 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 962.00 | 64 856.00 | 6 106.00 | 70 962.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 534.00 | 82 162.00 | 1 254 372.00 | 1 336 534.00 |
BT Marchandises | 113 785.00 | | 113 785.00 | 113 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 607.00 | | 27 607.00 | 27 607.00 |
BZ Autres créances | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 006.00 | | 117 006.00 | 117 006.00 |
CF Disponibilités | 61 177.00 | | 61 177.00 | 61 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 253.00 | | 320 253.00 | 320 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 787.00 | 82 162.00 | 1 574 625.00 | 1 656 787.00 |
CU Autres participations | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 725 736.00 | 631 597.00 | | 725 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 040.00 | 94 139.00 | | 160 040.00 |
DL TOTAL (I) | 940 776.00 | 780 736.00 | | 940 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 370.00 | 299 647.00 | | 186 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 858.00 | 267 588.00 | | 241 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 741.00 | 178 595.00 | | 162 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 082.00 | 37 818.00 | | 40 082.00 |
EA Autres dettes | 2 795.00 | 981.00 | | 2 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 848.00 | 784 631.00 | | 633 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 625.00 | 1 565 368.00 | | 1 574 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 165.00 | 598 260.00 | | 564 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 926.00 | 925.00 | | 16 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 707.00 | 5 455.00 | | 76 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 954.00 | 5 455.00 | | 67 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 741.00 | 162 741.00 | | 162 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 082.00 | 40 082.00 | | 40 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
UX Autres créances clients | 27 607.00 | 27 607.00 | | 27 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 370.00 | 116 687.00 | 69 683.00 | 186 370.00 |
VI Groupe et associés | 241 858.00 | 241 858.00 | | 241 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 523.00 | 28 283.00 | 16 239.00 | 44 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 848.00 | 564 165.00 | 69 683.00 | 633 848.00 |