| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 5 164.00 | 236.00 | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 862.00 | 48 336.00 | 1 526.00 | 49 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 862.00 | 10 626.00 | 2 236.00 | 12 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 470.00 | | 156 470.00 | 156 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 594.00 | 69 076.00 | 1 412 518.00 | 1 481 594.00 |
BT Marchandises | 63 499.00 | | 63 499.00 | 63 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 198.00 | | 34 198.00 | 34 198.00 |
BZ Autres créances | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
CF Disponibilités | 84 925.00 | | 84 925.00 | 84 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 881.00 | | 199 881.00 | 199 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 475.00 | 69 076.00 | 1 612 399.00 | 1 681 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156 470.00 | | | 156 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 182 384.00 | | | 182 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 965.00 | 182 384.00 | | 110 965.00 |
DL TOTAL (I) | 304 349.00 | 193 384.00 | | 304 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 616.00 | 683 458.00 | | 577 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 933.00 | 604 846.00 | | 659 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 947.00 | 36 010.00 | | 43 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 503.00 | 37 847.00 | | 26 503.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 050.00 | 1 362 160.00 | | 1 308 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 399.00 | 1 555 544.00 | | 1 612 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 808.00 | 784 947.00 | | 835 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 286 412.00 | | 1 286 412.00 | 1 286 412.00 |
FG Production vendue services | 43 438.00 | | 43 438.00 | 43 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 851.00 | | 1 329 851.00 | 1 329 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 874 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 802.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 963.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 989.00 | 3 963.00 | | 9 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 963.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 989.00 | 3 963.00 | | 9 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 280.00 | 4 982.00 | | 9 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 277.00 | 1 307 632.00 | | 1 349 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 312.00 | 1 125 248.00 | | 1 238 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 965.00 | 182 384.00 | | 110 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 268.00 | | 23 864.00 | 1 468 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 989.00 | 158 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 539.00 | 1 481 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 62 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260 350.00 | | | 1 260 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 275.00 | | | 63 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 643.00 | | 23 864.00 | 144 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 486.00 | 3 140.00 | 550.00 | 66 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 034.00 | 1 080.00 | | 9 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 452.00 | 2 060.00 | 550.00 | 57 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 947.00 | 43 947.00 | | 43 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 470.00 | 156 470.00 | | 156 470.00 |
UX Autres créances clients | 34 198.00 | | | 34 198.00 |
VB T. V. A. | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 214.00 | 104 972.00 | 434 890.00 | 577 214.00 |
VI Groupe et associés | 659 933.00 | 659 933.00 | | 659 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 781.00 | | | 105 781.00 |
VP Divers | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 927.00 | 207 927.00 | | 207 927.00 |
VW T.V.A. | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 050.00 | 835 808.00 | 434 890.00 | 1 308 050.00 |