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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 493.00 | 1 108.00 | 3 385.00 | 4 493.00 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 862.00 | 49 288.00 | 574.00 | 49 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 397.00 | 11 233.00 | 4 164.00 | 15 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 661.00 | | 176 661.00 | 176 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 900.00 | 67 030.00 | 1 442 871.00 | 1 509 900.00 |
BT Marchandises | 65 115.00 | | 65 115.00 | 65 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 086.00 | | 26 086.00 | 26 086.00 |
BZ Autres créances | 17 469.00 | | 17 469.00 | 17 469.00 |
CF Disponibilités | 75 355.00 | | 75 355.00 | 75 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 627.00 | | 187 627.00 | 187 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 528.00 | 67 030.00 | 1 630 498.00 | 1 697 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176 661.00 | | | 176 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 293 349.00 | 182 384.00 | | 293 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 147.00 | 110 965.00 | | 57 147.00 |
DL TOTAL (I) | 361 496.00 | 304 349.00 | | 361 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 593.00 | 577 616.00 | | 472 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 700.00 | 659 933.00 | | 710 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 896.00 | 43 947.00 | | 36 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 527.00 | 26 503.00 | | 42 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 269 002.00 | 1 308 050.00 | | 1 269 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 498.00 | 1 612 399.00 | | 1 630 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 212.00 | 835 808.00 | | 903 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 710 700.00 | | | 710 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 594.00 | | 70 210.00 | 1 481 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 953.00 | 178 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 903.00 | 1 509 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 950.00 | 1 259 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260 350.00 | | 4 493.00 | 1 260 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 725.00 | | 8 573.00 | 62 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 519.00 | | 57 144.00 | 158 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 076.00 | 2 903.00 | 4 950.00 | 69 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 114.00 | 1 344.00 | 4 950.00 | 10 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 962.00 | 1 559.00 | | 58 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 896.00 | 36 896.00 | | 36 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 221.00 | 28 221.00 | | 28 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 661.00 | 176 661.00 | | 176 661.00 |
UX Autres créances clients | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
VB T. V. A. | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 241.00 | 106 451.00 | 365 790.00 | 472 241.00 |
VI Groupe et associés | 710 700.00 | 710 700.00 | | 710 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 972.00 | | | 104 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 818.00 | 223 818.00 | | 223 818.00 |
VW T.V.A. | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 002.00 | 903 212.00 | 365 790.00 | 1 269 002.00 |