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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 405.00 | 95.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 862.00 | 49 786.00 | 77.00 | 49 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 716.00 | 29 015.00 | 142 701.00 | 171 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 631.00 | | 46 631.00 | 46 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 322.00 | 86 606.00 | 1 439 717.00 | 1 526 322.00 |
BT Marchandises | 72 883.00 | | 72 883.00 | 72 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 395.00 | | 30 395.00 | 30 395.00 |
BZ Autres créances | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
CF Disponibilités | 111 523.00 | | 111 523.00 | 111 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 624.00 | | 223 624.00 | 223 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 946.00 | 86 606.00 | 1 663 341.00 | 1 749 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 631.00 | | | 46 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 419 015.00 | 350 496.00 | | 419 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 895.00 | 68 519.00 | | 99 895.00 |
DL TOTAL (I) | 529 910.00 | 430 015.00 | | 529 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 360.00 | 532 827.00 | | 416 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 719.00 | 657 331.00 | | 619 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 912.00 | 60 737.00 | | 37 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 351.00 | 56 263.00 | | 58 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 089.00 | 24 898.00 | | 1 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 430.00 | 1 332 056.00 | | 1 133 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 341.00 | 1 762 072.00 | | 1 663 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 430.00 | 918 909.00 | | 1 133 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 093.00 | | 21 240.00 | 1 556 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 011.00 | 46 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 011.00 | 1 526 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 257 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 257 900.00 | | | 1 257 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 190.00 | | 1 389.00 | 220 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 003.00 | | 19 852.00 | 78 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 363.00 | 18 243.00 | | 68 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 555.00 | 1 250.00 | | 6 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 808.00 | 16 993.00 | | 61 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 912.00 | 37 912.00 | | 37 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 631.00 | 46 631.00 | | 46 631.00 |
UX Autres créances clients | 30 395.00 | 30 395.00 | | 30 395.00 |
VB T. V. A. | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 880.00 | 224 880.00 | | 224 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 582.00 | 191 582.00 | | 191 582.00 |
VI Groupe et associés | 619 617.00 | 619 617.00 | | 619 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 484.00 | | | 120 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 849.00 | 85 849.00 | | 85 849.00 |
VW T.V.A. | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 430.00 | 1 133 430.00 | | 1 133 430.00 |