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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 155.00 | 1 345.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 862.00 | 49 674.00 | 189.00 | 49 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 327.00 | 12 134.00 | 158 193.00 | 170 327.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 791.00 | | 77 791.00 | 77 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 093.00 | 68 363.00 | 1 487 730.00 | 1 556 093.00 |
BT Marchandises | 75 810.00 | | 75 810.00 | 75 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 172.00 | | 34 172.00 | 34 172.00 |
BZ Autres créances | 20 534.00 | | 20 534.00 | 20 534.00 |
CF Disponibilités | 136 489.00 | | 136 489.00 | 136 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 341.00 | | 274 341.00 | 274 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 434.00 | 68 363.00 | 1 762 072.00 | 1 830 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 791.00 | | | 77 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 350 496.00 | 293 349.00 | | 350 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 519.00 | 57 147.00 | | 68 519.00 |
DL TOTAL (I) | 430 015.00 | 361 496.00 | | 430 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 916.00 | 472 593.00 | | 532 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 242.00 | 710 700.00 | | 657 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 737.00 | 36 896.00 | | 60 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 263.00 | 42 527.00 | | 56 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 898.00 | 6 286.00 | | 24 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 056.00 | 1 269 002.00 | | 1 332 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 072.00 | 1 630 498.00 | | 1 762 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 657 242.00 | | | 657 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 862.00 | | 186 522.00 | 1 503 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 569.00 | 78 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 291.00 | 1 556 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 493.00 | 1 257 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 230.00 | 220 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 259 893.00 | | 2 500.00 | 1 259 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 260.00 | | 157 160.00 | 65 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 710.00 | | 26 862.00 | 178 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 030.00 | 4 377.00 | 3 044.00 | 67 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 508.00 | 1 500.00 | 1 453.00 | 6 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 522.00 | 2 877.00 | 1 591.00 | 60 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 737.00 | 60 737.00 | | 60 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 604.00 | 26 604.00 | | 26 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 898.00 | 24 898.00 | | 24 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 791.00 | 77 791.00 | | 77 791.00 |
UX Autres créances clients | 34 172.00 | 34 172.00 | | 34 172.00 |
VB T. V. A. | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 771.00 | 26 771.00 | | 26 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 145.00 | 92 997.00 | 378 258.00 | 506 145.00 |
VI Groupe et associés | 657 242.00 | 657 242.00 | | 657 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 299.00 | | | 158 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 013.00 | | | 98 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 833.00 | 139 833.00 | | 139 833.00 |
VW T.V.A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 056.00 | 918 909.00 | 378 258.00 | 1 332 056.00 |