| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 754.00 | 50 155.00 | 1 599.00 | 51 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 716.00 | 45 854.00 | 125 862.00 | 171 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 274.00 | | 56 274.00 | 56 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 857.00 | 103 909.00 | 1 433 948.00 | 1 537 857.00 |
BT Marchandises | 73 439.00 | | 73 439.00 | 73 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 434.00 | | 53 434.00 | 53 434.00 |
BZ Autres créances | 17 048.00 | | 17 048.00 | 17 048.00 |
CF Disponibilités | 44 371.00 | | 44 371.00 | 44 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 083.00 | | 191 083.00 | 191 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 940.00 | 103 909.00 | 1 625 031.00 | 1 728 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 274.00 | | | 56 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 518 910.00 | 419 015.00 | | 518 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 890.00 | 99 895.00 | | 97 890.00 |
DL TOTAL (I) | 627 800.00 | 529 910.00 | | 627 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 177.00 | 416 462.00 | | 335 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 402.00 | 619 617.00 | | 582 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 715.00 | 37 912.00 | | 44 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 847.00 | 58 351.00 | | 33 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 230.00 | 1 133 430.00 | | 997 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 031.00 | 1 663 341.00 | | 1 625 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 230.00 | 1 133 430.00 | | 997 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 322.00 | | 26 323.00 | 1 526 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 788.00 | 56 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 788.00 | 1 537 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 257 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 257 900.00 | | | 1 257 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 578.00 | | 1 892.00 | 221 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 844.00 | | 24 431.00 | 46 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 606.00 | 17 304.00 | | 86 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 805.00 | 95.00 | | 7 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 801.00 | 17 209.00 | | 78 801.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 715.00 | 44 715.00 | | 44 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 274.00 | 56 274.00 | | 56 274.00 |
UX Autres créances clients | 53 434.00 | 53 434.00 | | 53 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 793.00 | 168 793.00 | | 168 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 384.00 | 166 384.00 | | 166 384.00 |
VI Groupe et associés | 582 402.00 | 582 402.00 | | 582 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 397.00 | | | 95 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 548.00 | 129 548.00 | | 129 548.00 |
VW T.V.A. | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 230.00 | 997 230.00 | | 997 230.00 |