| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 378.00 | 761.00 | 3 617.00 | 4 378.00 |
AH Fonds commercial | 135 929.00 | | 135 929.00 | 135 929.00 |
AN Terrains | 82 629.00 | 38 508.00 | 44 121.00 | 82 629.00 |
AP Constructions | 569 944.00 | 190 466.00 | 379 478.00 | 569 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 530.00 | 901 830.00 | 67 700.00 | 969 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 966.00 | 270 670.00 | 99 297.00 | 369 966.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 16 518.00 | | 16 518.00 | 16 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 163 562.00 | 1 402 235.00 | 761 327.00 | 2 163 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 962 326.00 | 185 483.00 | 1 776 842.00 | 1 962 326.00 |
BN En cours de production de biens | 984 126.00 | | 984 126.00 | 984 126.00 |
BT Marchandises | 340 614.00 | 19 728.00 | 320 885.00 | 340 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 113 180.00 | 158 402.00 | 2 954 777.00 | 3 113 180.00 |
BZ Autres créances | 92 253.00 | | 92 253.00 | 92 253.00 |
CF Disponibilités | 35 468.00 | | 35 468.00 | 35 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 173.00 | | 71 173.00 | 71 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 599 138.00 | 363 614.00 | 6 235 524.00 | 6 599 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 762 700.00 | 1 765 849.00 | 6 996 851.00 | 8 762 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 731.00 | | | 80 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 872.00 | 640 872.00 | | 640 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 866.00 | 12 579.00 | | 42 866.00 |
DG Autres réserves | 739 602.00 | 164 158.00 | | 739 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 470.00 | 605 731.00 | | 603 470.00 |
DK Provisions réglementées | 9 172.00 | 14 082.00 | | 9 172.00 |
DL TOTAL (I) | 2 035 982.00 | 1 437 422.00 | | 2 035 982.00 |
DP Provisions pour risques | 276 458.00 | 220 318.00 | | 276 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 458.00 | 220 318.00 | | 276 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 168 848.00 | 1 500 329.00 | | 2 168 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 707 089.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 470.00 | | | 51 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 690.00 | 1 345 829.00 | | 1 459 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 488.00 | 674 945.00 | | 862 488.00 |
EA Autres dettes | 106 287.00 | 6 649.00 | | 106 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 627.00 | 92 650.00 | | 35 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 684 410.00 | 4 327 491.00 | | 4 684 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 996 851.00 | 5 985 231.00 | | 6 996 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 632 940.00 | 3 620 402.00 | | 4 632 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 168 848.00 | 1 500 329.00 | | 2 168 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 201 918.00 | 113 499.00 | 5 315 417.00 | 5 201 918.00 |
FD Production vendue biens | 10 353 904.00 | 137 663.00 | 10 491 567.00 | 10 353 904.00 |
FG Production vendue services | 69 114.00 | 132.00 | 69 246.00 | 69 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 624 936.00 | 251 294.00 | 15 876 229.00 | 15 624 936.00 |
FM Production stockée | | | 334 117.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 316 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 242 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 214 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -255 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 529 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 617 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 390.00 | |
GE Autres charges | | | 2 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 510 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 806 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 950.00 | 76 254.00 | | 56 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 187.00 | 150.00 | | 17 187.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 003.00 | 2 708.00 | | 8 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 190.00 | 2 858.00 | | 25 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 093.00 | 2 037.00 | | 3 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 093.00 | 2 037.00 | | 5 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 097.00 | 821.00 | | 20 097.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 740.00 | | | 55 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 746.00 | -60 721.00 | | 161 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 342 604.00 | 12 396 642.00 | | 16 342 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 739 134.00 | 11 790 911.00 | | 15 739 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 470.00 | 605 731.00 | | 603 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 030 609.00 | | 518 187.00 | 2 030 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385 234.00 | 2 163 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385 234.00 | 1 992 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 929.00 | | 4 378.00 | 135 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 863 586.00 | | 513 717.00 | 1 863 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 094.00 | | 92.00 | 31 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355 009.00 | 100 258.00 | 74 548.00 | 1 355 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 761.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 355 009.00 | 99 497.00 | 74 548.00 | 1 355 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 082.00 | 3 093.00 | 8 003.00 | 14 082.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 318.00 | 80 390.00 | 24 250.00 | 220 318.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 21 516.00 | | | 21 516.00 |
6N Sur stocks et en cours | 228 096.00 | 655.00 | 23 540.00 | 228 096.00 |
6T Sur comptes clients | 31 858.00 | 127 120.00 | 576.00 | 31 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 471.00 | 127 774.00 | 24 115.00 | 281 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515 870.00 | 211 258.00 | 56 368.00 | 515 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 164.00 | 48 365.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 093.00 | 8 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 690.00 | 1 459 690.00 | | 1 459 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 521.00 | 332 521.00 | | 332 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 123.00 | 275 123.00 | | 275 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 627.00 | 35 627.00 | | 35 627.00 |
UP Prêts | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
UX Autres créances clients | 3 087 023.00 | | | 3 087 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | | | 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 156.00 | | | 26 156.00 |
VB T. V. A. | 29 522.00 | | | 29 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 168 848.00 | 2 168 848.00 | | 2 168 848.00 |
VI Groupe et associés | 102 927.00 | 102 927.00 | | 102 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 570.00 | | | 38 570.00 |
VP Divers | 54 574.00 | | | 54 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 163.00 | 59 163.00 | | 59 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 173.00 | | | 71 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 307 791.00 | 3 195 874.00 | 111 916.00 | 3 307 791.00 |
VW T.V.A. | 195 681.00 | 195 681.00 | | 195 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 632 940.00 | 4 632 940.00 | | 4 632 940.00 |