| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 378.00 | 1 637.00 | 2 741.00 | 4 378.00 |
AH Fonds commercial | 135 929.00 | | 135 929.00 | 135 929.00 |
AN Terrains | 82 629.00 | 44 595.00 | 38 034.00 | 82 629.00 |
AP Constructions | 569 944.00 | 235 642.00 | 334 303.00 | 569 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 146 954.00 | 936 796.00 | 210 158.00 | 1 146 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 444.00 | 287 272.00 | 126 172.00 | 413 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
BF Prêts | 16 518.00 | | 16 518.00 | 16 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 963.00 | | 14 963.00 | 14 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 394 536.00 | 1 505 942.00 | 888 595.00 | 2 394 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 148 735.00 | 268 583.00 | 1 880 152.00 | 2 148 735.00 |
BN En cours de production de biens | 1 176 332.00 | | 1 176 332.00 | 1 176 332.00 |
BT Marchandises | 762 325.00 | 6 618.00 | 755 706.00 | 762 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 643 253.00 | 27 972.00 | 3 615 282.00 | 3 643 253.00 |
BZ Autres créances | 144 285.00 | | 144 285.00 | 144 285.00 |
CF Disponibilités | 99 044.00 | | 99 044.00 | 99 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 362.00 | | 170 362.00 | 170 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 144 335.00 | 303 173.00 | 7 841 162.00 | 8 144 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 538 871.00 | 1 809 114.00 | 8 729 757.00 | 10 538 871.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 131.00 | | | 105 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 872.00 | 640 872.00 | | 640 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 087.00 | 42 866.00 | | 64 087.00 |
DG Autres réserves | 1 321 851.00 | 739 602.00 | | 1 321 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820 824.00 | 603 470.00 | | 820 824.00 |
DK Provisions réglementées | 28 330.00 | 9 172.00 | | 28 330.00 |
DL TOTAL (I) | 2 875 965.00 | 2 035 982.00 | | 2 875 965.00 |
DP Provisions pour risques | 266 823.00 | 276 458.00 | | 266 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 823.00 | 276 458.00 | | 266 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 691.00 | 2 168 848.00 | | 3 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 027 810.00 | | | 2 027 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 788.00 | 51 470.00 | | 12 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 565 200.00 | 1 459 690.00 | | 2 565 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954 826.00 | 862 488.00 | | 954 826.00 |
EA Autres dettes | 21 419.00 | 106 287.00 | | 21 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 235.00 | 35 627.00 | | 1 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 586 969.00 | 4 684 410.00 | | 5 586 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 729 757.00 | 6 996 851.00 | | 8 729 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 574 181.00 | 4 632 940.00 | | 5 574 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 691.00 | 2 168 848.00 | | 3 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 319 966.00 | 43 896.00 | 5 363 862.00 | 5 319 966.00 |
FD Production vendue biens | 12 572 956.00 | 98 486.00 | 12 671 443.00 | 12 572 956.00 |
FG Production vendue services | 66 341.00 | 648.00 | 66 990.00 | 66 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 959 264.00 | 143 031.00 | 18 102 294.00 | 17 959 264.00 |
FM Production stockée | | | 192 206.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 586 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 261 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -421 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 152 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -186 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 476 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 831 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 300.00 | |
GE Autres charges | | | 3 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 261 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 325 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 294 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 298.00 | 56 950.00 | | 112 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | 17 187.00 | | 1 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 714.00 | 8 003.00 | | 1 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 814.00 | 25 190.00 | | 2 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 2 000.00 | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 872.00 | 3 093.00 | | 20 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 912.00 | 5 093.00 | | 20 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 098.00 | 20 097.00 | | -18 098.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 572.00 | 55 740.00 | | 116 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 236.00 | 161 746.00 | | 339 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 593 754.00 | 16 342 604.00 | | 18 593 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 772 929.00 | 15 739 134.00 | | 17 772 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 820 824.00 | 603 470.00 | | 820 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 163 562.00 | | 272 564.00 | 2 163 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 590.00 | 2 394 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 590.00 | 2 222 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 307.00 | | | 140 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 992 069.00 | | 272 269.00 | 1 992 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 186.00 | | 295.00 | 31 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380 719.00 | 139 781.00 | 36 075.00 | 1 380 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | 876.00 | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 379 958.00 | 138 906.00 | 36 075.00 | 1 379 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 172.00 | 20 872.00 | 1 714.00 | 9 172.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 458.00 | 14 300.00 | 23 935.00 | 276 458.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 21 516.00 | | | 21 516.00 |
6N Sur stocks et en cours | 205 212.00 | 84 872.00 | 14 882.00 | 205 212.00 |
6T Sur comptes clients | 158 402.00 | 2 639.00 | 133 070.00 | 158 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 130.00 | 87 511.00 | 147 952.00 | 385 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 670 760.00 | 122 683.00 | 173 601.00 | 670 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 811.00 | 171 887.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 872.00 | 1 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 027 810.00 | 2 027 810.00 | | 2 027 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 565 200.00 | 2 565 200.00 | | 2 565 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438 773.00 | 438 773.00 | | 438 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 683.00 | 303 683.00 | | 303 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UP Prêts | 16 518.00 | | 16 518.00 | 16 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 963.00 | | 14 963.00 | 14 963.00 |
UX Autres créances clients | 3 619 848.00 | 3 619 848.00 | | 3 619 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 405.00 | | 23 405.00 | 23 405.00 |
VB T. V. A. | 40 750.00 | 40 750.00 | | 40 750.00 |
VC Groupe et associés | 34 607.00 | 34 607.00 | | 34 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VI Groupe et associés | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
VP Divers | 50 245.00 | | 50 245.00 | 50 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 394.00 | 68 394.00 | | 68 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 362.00 | 170 362.00 | | 170 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 989 380.00 | 3 884 249.00 | 105 131.00 | 3 989 380.00 |
VW T.V.A. | 143 976.00 | 143 976.00 | | 143 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 574 181.00 | 5 574 181.00 | | 5 574 181.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |