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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 378.00 | 4 263.00 | 114.00 | 4 378.00 |
AH Fonds commercial | 135 928.00 | | 135 928.00 | 135 928.00 |
AN Terrains | 90 733.00 | 46 721.00 | 44 012.00 | 90 733.00 |
AP Constructions | 1 172 440.00 | 403 766.00 | 768 674.00 | 1 172 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408 073.00 | 1 146 745.00 | 261 327.00 | 1 408 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 221.00 | 381 615.00 | 139 605.00 | 521 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
BF Prêts | 16 518.00 | | 16 518.00 | 16 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 479.00 | | 14 479.00 | 14 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 448 661.00 | 1 983 112.00 | 2 465 548.00 | 4 448 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 352 894.00 | 245 899.00 | 4 106 995.00 | 4 352 894.00 |
BN En cours de production de biens | 2 319 431.00 | | 2 319 431.00 | 2 319 431.00 |
BT Marchandises | 1 083 492.00 | 990.00 | 1 082 502.00 | 1 083 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 515 203.00 | 3 154.00 | 6 512 049.00 | 6 515 203.00 |
BZ Autres créances | 298 242.00 | | 298 242.00 | 298 242.00 |
CF Disponibilités | 127 265.00 | | 127 265.00 | 127 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 660.00 | | 85 660.00 | 85 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 782 190.00 | 250 043.00 | 14 532 146.00 | 14 782 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 230 851.00 | 2 233 155.00 | 16 997 695.00 | 19 230 851.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
CU Autres participations | 1 079 831.00 | | 1 079 831.00 | 1 079 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 872.00 | | | 640 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 087.00 | | | 64 087.00 |
DG Autres réserves | 3 916 306.00 | | | 3 916 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 597 218.00 | | | 1 597 218.00 |
DK Provisions réglementées | 336 215.00 | | | 336 215.00 |
DL TOTAL (I) | 6 554 699.00 | | | 6 554 699.00 |
DP Provisions pour risques | 248 341.00 | | | 248 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 341.00 | | | 248 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 358 764.00 | | | 5 358 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 763.00 | | | 36 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 128 743.00 | | | 3 128 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 662 935.00 | | | 1 662 935.00 |
EA Autres dettes | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 553.00 | | | 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 194 654.00 | | | 10 194 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 997 695.00 | | | 16 997 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 157 891.00 | | | 10 157 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 432 643.00 | -1 213.00 | 9 431 430.00 | 9 432 643.00 |
FD Production vendue biens | 19 756 484.00 | 37 139.00 | 19 793 623.00 | 19 756 484.00 |
FG Production vendue services | 94 901.00 | 155.00 | 95 056.00 | 94 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 284 029.00 | 36 082.00 | 29 320 111.00 | 29 284 029.00 |
FM Production stockée | | | 899 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 510 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 132 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 947 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -465 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 218 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 362 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 996 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 535.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 704 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 805 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 765 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 130.00 | | | 92 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 461.00 | | | 19 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 308 898.00 | | | 308 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 898.00 | | | 308 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289 436.00 | | | -289 436.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 240 377.00 | | | 240 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 638 687.00 | | | 638 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 530 009.00 | | | 30 530 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 932 790.00 | | | 28 932 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 597 218.00 | | | 1 597 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 230 731.00 | | 1 762 493.00 | 3 230 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 541 591.00 | 2 972.00 | 4 448 661.00 | 541 591.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 541 591.00 | 2 972.00 | 3 197 526.00 | 541 591.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 306.00 | | | 140 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 059 460.00 | | 682 629.00 | 3 059 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 964.00 | | 1 079 863.00 | 30 964.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 541 591.00 | | | 541 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 761 952.00 | 224 132.00 | 2 972.00 | 1 761 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 388.00 | 875.00 | | 3 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 758 564.00 | 223 257.00 | 2 972.00 | 1 758 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 238.00 | 308 898.00 | 9 920.00 | 37 238.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 354 946.00 | 47 535.00 | 154 140.00 | 354 946.00 |
6N Sur stocks et en cours | 288 889.00 | 1 219.00 | 43 219.00 | 288 889.00 |
6T Sur comptes clients | 3 553.00 | | 398.00 | 3 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 442.00 | 1 219.00 | 43 618.00 | 292 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 684 626.00 | 357 653.00 | 207 679.00 | 684 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 754.00 | 197 758.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 308 898.00 | 9 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 358 764.00 | 5 358 764.00 | | 5 358 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 128 743.00 | 3 128 743.00 | | 3 128 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 619 866.00 | 619 866.00 | | 619 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 964.00 | 342 964.00 | | 342 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 239.00 | 128 239.00 | | 128 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UP Prêts | 16 518.00 | | 16 518.00 | 16 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 479.00 | | 14 479.00 | 14 479.00 |
UX Autres créances clients | 6 510 672.00 | 6 510 672.00 | | 6 510 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
VB T. V. A. | 40 146.00 | 40 146.00 | | 40 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VP Divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 496.00 | 64 496.00 | | 64 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 463.00 | 245 463.00 | | 245 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 660.00 | 85 660.00 | | 85 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 930 103.00 | 6 894 574.00 | 35 528.00 | 6 930 103.00 |
VW T.V.A. | 507 370.00 | 507 370.00 | | 507 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 157 891.00 | 10 157 891.00 | | 10 157 891.00 |