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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 378.00 | 3 388.00 | 989.00 | 4 378.00 |
AH Fonds commercial | 135 928.00 | | 135 928.00 | 135 928.00 |
AN Terrains | 75 833.00 | 37 954.00 | 37 879.00 | 75 833.00 |
AP Constructions | 706 196.00 | 322 635.00 | 383 560.00 | 706 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 293 154.00 | 1 053 055.00 | 240 098.00 | 1 293 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 660.00 | 344 918.00 | 139 742.00 | 484 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 499 615.00 | | 499 615.00 | 499 615.00 |
BF Prêts | 16 518.00 | | 16 518.00 | 16 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 446.00 | | 14 446.00 | 14 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 230 731.00 | 1 761 952.00 | 1 468 779.00 | 3 230 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 887 285.00 | 288 889.00 | 3 598 395.00 | 3 887 285.00 |
BN En cours de production de biens | 1 419 467.00 | | 1 419 467.00 | 1 419 467.00 |
BT Marchandises | 1 157 081.00 | | 1 157 081.00 | 1 157 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 048 286.00 | 3 553.00 | 6 044 733.00 | 6 048 286.00 |
BZ Autres créances | 241 068.00 | | 241 068.00 | 241 068.00 |
CF Disponibilités | 19 276.00 | | 19 276.00 | 19 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 326.00 | | 121 326.00 | 121 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 893 792.00 | 292 442.00 | 12 601 350.00 | 12 893 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 124 524.00 | 2 054 395.00 | 14 070 129.00 | 16 124 524.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 872.00 | | | 640 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 087.00 | | | 64 087.00 |
DG Autres réserves | 2 671 657.00 | | | 2 671 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 244 649.00 | | | 1 244 649.00 |
DK Provisions réglementées | 37 238.00 | | | 37 238.00 |
DL TOTAL (I) | 4 658 503.00 | | | 4 658 503.00 |
DP Provisions pour risques | 354 946.00 | | | 354 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 354 946.00 | | | 354 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 506 521.00 | | | 4 506 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 009 018.00 | | | 3 009 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 370 670.00 | | | 1 370 670.00 |
EA Autres dettes | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 056 680.00 | | | 9 056 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 070 129.00 | | | 14 070 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 021 680.00 | | | 9 021 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 379 666.00 | 39 813.00 | 7 419 480.00 | 7 379 666.00 |
FD Production vendue biens | 16 749 775.00 | 50 851.00 | 16 800 626.00 | 16 749 775.00 |
FG Production vendue services | 72 996.00 | 101.00 | 73 097.00 | 72 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 202 438.00 | 90 766.00 | 24 293 204.00 | 24 202 438.00 |
FM Production stockée | | | 29 384.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 453 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 495 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 533 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 194 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 869 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 153 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 913 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 433.00 | |
GE Autres charges | | | 21 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 433 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 019 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 990 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 306.00 | | | 61 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 101.00 | | | 21 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 210 032.00 | | | 210 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 550 139.00 | | | 550 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 474 365.00 | | | 24 474 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 229 716.00 | | | 23 229 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 244 649.00 | | | 1 244 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 729 594.00 | | 511 179.00 | 2 729 594.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 551.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 551.00 | 30 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 041.00 | 3 230 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 490.00 | 3 059 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 306.00 | | | 140 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 558 098.00 | | 510 852.00 | 2 558 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 189.00 | | 327.00 | 31 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 593 475.00 | 177 967.00 | 9 490.00 | 1 593 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 512.00 | 875.00 | | 2 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 590 962.00 | 177 091.00 | 9 490.00 | 1 590 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 871.00 | 6 468.00 | 6 101.00 | 36 871.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 619.00 | 140 433.00 | 11 106.00 | 225 619.00 |
6N Sur stocks et en cours | 261 967.00 | 35 611.00 | 8 689.00 | 261 967.00 |
6T Sur comptes clients | 18 935.00 | | 15 382.00 | 18 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 902.00 | 35 611.00 | 24 071.00 | 280 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543 393.00 | 182 513.00 | 41 279.00 | 543 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 044.00 | 35 177.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 468.00 | 6 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 506 521.00 | 4 506 521.00 | | 4 506 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 009 018.00 | 3 009 018.00 | | 3 009 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 504 747.00 | 504 747.00 | | 504 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 815.00 | 311 815.00 | | 311 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 372.00 | 71 372.00 | | 71 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
UP Prêts | 16 518.00 | | 16 518.00 | 16 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 446.00 | | 14 446.00 | 14 446.00 |
UX Autres créances clients | 6 043 278.00 | 6 043 278.00 | | 6 043 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
VB T. V. A. | 37 712.00 | 37 712.00 | | 37 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VP Divers | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 963.00 | 72 963.00 | | 72 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 992.00 | 185 992.00 | | 185 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 326.00 | 121 326.00 | | 121 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 441 646.00 | 6 405 672.00 | 35 973.00 | 6 441 646.00 |
VW T.V.A. | 409 772.00 | 409 772.00 | | 409 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 021 680.00 | 9 021 680.00 | | 9 021 680.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |