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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
AH Fonds commercial | 135 928.00 | | 135 928.00 | 135 928.00 |
AN Terrains | 171 564.00 | 57 102.00 | 114 462.00 | 171 564.00 |
AP Constructions | 1 245 062.00 | 491 042.00 | 754 020.00 | 1 245 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 371 263.00 | 1 164 173.00 | 207 089.00 | 1 371 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 126.00 | 386 205.00 | 128 921.00 | 515 126.00 |
BF Prêts | 17 268.00 | | 17 268.00 | 17 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 512.00 | | 14 512.00 | 14 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 554 936.00 | 2 102 902.00 | 2 452 034.00 | 4 554 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 719 807.00 | 363 401.00 | 4 356 406.00 | 4 719 807.00 |
BN En cours de production de biens | 2 237 086.00 | 5 900.00 | 2 231 186.00 | 2 237 086.00 |
BT Marchandises | 1 850 873.00 | 12 678.00 | 1 838 195.00 | 1 850 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 420 504.00 | 10 670.00 | 5 409 834.00 | 5 420 504.00 |
BZ Autres créances | 693 830.00 | | 693 830.00 | 693 830.00 |
CF Disponibilités | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 052.00 | | 88 052.00 | 88 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 014 943.00 | 392 649.00 | 14 622 293.00 | 15 014 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 569 879.00 | 2 495 552.00 | 17 074 327.00 | 19 569 879.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
CU Autres participations | 1 079 831.00 | | 1 079 831.00 | 1 079 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 872.00 | | | 640 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 087.00 | | | 64 087.00 |
DG Autres réserves | 5 513 524.00 | | | 5 513 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 799.00 | | | 883 799.00 |
DK Provisions réglementées | 334 479.00 | | | 334 479.00 |
DL TOTAL (I) | 7 436 762.00 | | | 7 436 762.00 |
DP Provisions pour risques | 191 630.00 | | | 191 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 630.00 | | | 191 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582.00 | | | 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 599 439.00 | | | 5 599 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 405.00 | | | 247 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 256 278.00 | | | 2 256 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 301 634.00 | | | 1 301 634.00 |
EA Autres dettes | 40 596.00 | | | 40 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 445 934.00 | | | 9 445 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 074 327.00 | | | 17 074 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 198 529.00 | | | 9 198 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 582.00 | | | 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 760 342.00 | 95 121.00 | 8 855 463.00 | 8 760 342.00 |
FD Production vendue biens | 17 140 395.00 | 107 388.00 | 17 247 784.00 | 17 140 395.00 |
FG Production vendue services | 114 097.00 | 345.00 | 114 442.00 | 114 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 014 834.00 | 202 855.00 | 26 217 690.00 | 26 014 834.00 |
FM Production stockée | | | -82 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 354 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 452 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -767 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 684 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -366 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 258 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 327 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 917 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 860.00 | |
GE Autres charges | | | 1 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 060 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 294 812.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 245 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 382.00 | | | 120 382.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 467.00 | | | 467.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 768.00 | | | 95 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 001.00 | | | 267 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 364 846.00 | | | 26 364 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 481 047.00 | | | 25 481 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883 799.00 | | | 883 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 448 661.00 | | 220 045.00 | 4 448 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 249.00 | 1 111 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 769.00 | 4 554 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 520.00 | 3 303 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 307.00 | | | 140 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 197 526.00 | | 219 012.00 | 3 197 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110 828.00 | | 1 033.00 | 1 110 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 983 112.00 | 227 785.00 | 107 995.00 | 1 983 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 264.00 | 114.00 | | 4 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 978 849.00 | 227 670.00 | 107 995.00 | 1 978 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 336 216.00 | 8 096.00 | 9 832.00 | 336 216.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 342.00 | 35 860.00 | 92 572.00 | 248 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584 558.00 | 43 956.00 | 98 795.00 | 584 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 860.00 | 92 572.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 096.00 | 9 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 599 439.00 | 5 599 439.00 | | 5 599 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 256 278.00 | 2 256 278.00 | | 2 256 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 301 634.00 | 1 301 634.00 | | 1 301 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 596.00 | 40 596.00 | | 40 596.00 |
UP Prêts | 17 269.00 | | 17 269.00 | 17 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 512.00 | | 14 512.00 | 14 512.00 |
UX Autres créances clients | 5 420 505.00 | 5 406 290.00 | 14 215.00 | 5 420 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693 831.00 | 693 831.00 | | 693 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 052.00 | 88 052.00 | | 88 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 234 169.00 | 6 188 173.00 | 45 996.00 | 6 234 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 198 530.00 | 9 198 530.00 | | 9 198 530.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |