| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 378.00 | 2 512.00 | 1 865.00 | 4 378.00 |
AH Fonds commercial | 135 928.00 | | 135 928.00 | 135 928.00 |
AN Terrains | 75 833.00 | 30 370.00 | 45 462.00 | 75 833.00 |
AP Constructions | 576 814.00 | 270 368.00 | 306 446.00 | 576 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 181 392.00 | 991 227.00 | 190 164.00 | 1 181 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 954.00 | 298 995.00 | 122 958.00 | 421 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 302 103.00 | | 302 103.00 | 302 103.00 |
BF Prêts | 16 518.00 | | 16 518.00 | 16 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 671.00 | | 14 671.00 | 14 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 729 594.00 | 1 593 475.00 | 1 136 119.00 | 2 729 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 692 653.00 | 254 757.00 | 2 437 895.00 | 2 692 653.00 |
BN En cours de production de biens | 1 390 083.00 | 1 480.00 | 1 388 603.00 | 1 390 083.00 |
BT Marchandises | 1 246 061.00 | 5 730.00 | 1 240 331.00 | 1 246 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 188 169.00 | 18 935.00 | 4 169 234.00 | 4 188 169.00 |
BZ Autres créances | 203 862.00 | | 203 862.00 | 203 862.00 |
CF Disponibilités | 27 742.00 | | 27 742.00 | 27 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 885.00 | | 54 885.00 | 54 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 803 458.00 | 280 902.00 | 9 522 555.00 | 9 803 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 533 052.00 | 1 874 378.00 | 10 658 674.00 | 12 533 052.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 466.00 | | | 23 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 872.00 | 640 872.00 | | 640 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 087.00 | 64 087.00 | | 64 087.00 |
DG Autres réserves | 2 142 675.00 | 1 321 851.00 | | 2 142 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 036 338.00 | 820 824.00 | | 1 036 338.00 |
DK Provisions réglementées | 36 871.00 | 28 330.00 | | 36 871.00 |
DL TOTAL (I) | 3 920 844.00 | 2 875 965.00 | | 3 920 844.00 |
DP Provisions pour risques | 225 619.00 | 266 823.00 | | 225 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 619.00 | 266 823.00 | | 225 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 513.00 | 3 691.00 | | 46 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 985 443.00 | 2 027 810.00 | | 1 985 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 788.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 984 065.00 | 2 565 200.00 | | 2 984 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 208 202.00 | 954 826.00 | | 1 208 202.00 |
EA Autres dettes | 7 725.00 | 21 419.00 | | 7 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 260.00 | 1 235.00 | | 280 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 512 210.00 | 5 586 969.00 | | 6 512 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 658 674.00 | 8 729 757.00 | | 10 658 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 512 210.00 | 5 574 181.00 | | 6 512 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 513.00 | 3 691.00 | | 46 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 730 543.00 | 97 879.00 | 5 828 423.00 | 5 730 543.00 |
FD Production vendue biens | 15 852 990.00 | 95 379.00 | 15 948 369.00 | 15 852 990.00 |
FG Production vendue services | 134 164.00 | 402.00 | 134 566.00 | 134 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 717 698.00 | 193 660.00 | 21 911 359.00 | 21 717 698.00 |
FM Production stockée | | | 213 751.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 294 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 769 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -483 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 968 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -543 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 449 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 153 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 877 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 720.00 | |
GE Autres charges | | | 4 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 535 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 759 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 741 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 406.00 | 112 298.00 | | 95 406.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 329.00 | | | 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 681.00 | 1 100.00 | | 69 681.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 301.00 | 1 714.00 | | 29 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 983.00 | 2 814.00 | | 98 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 981.00 | 40.00 | | 9 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 159.00 | | | 82 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 326.00 | 20 872.00 | | 16 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 468.00 | 20 912.00 | | 108 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 485.00 | -18 098.00 | | -9 485.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 253.00 | 116 572.00 | | 191 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 504 229.00 | 339 236.00 | | 504 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 394 011.00 | 18 593 754.00 | | 22 394 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 357 672.00 | 17 772 929.00 | | 21 357 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 036 338.00 | 820 824.00 | | 1 036 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 394 536.00 | | 502 657.00 | 2 394 536.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 543.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 543.00 | 31 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 599.00 | 2 729 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 055.00 | 2 558 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 306.00 | | | 140 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 222 748.00 | | 502 405.00 | 2 222 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 480.00 | | 251.00 | 31 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484 426.00 | 150 703.00 | 41 653.00 | 1 484 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 637.00 | 876.00 | | 1 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 482 789.00 | 149 827.00 | 41 653.00 | 1 482 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 330.00 | 16 327.00 | 7 786.00 | 28 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 330.00 | 16 327.00 | 7 786.00 | 28 330.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 327.00 | 7 786.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 984 065.00 | 2 984 065.00 | | 2 984 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 208 203.00 | 1 208 203.00 | | 1 208 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 260.00 | 280 260.00 | | 280 260.00 |
UP Prêts | 16 518.00 | | 16 518.00 | 16 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 671.00 | | 14 671.00 | 14 671.00 |
UX Autres créances clients | 4 188 170.00 | 4 164 704.00 | 23 466.00 | 4 188 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 514.00 | 46 514.00 | | 46 514.00 |
VI Groupe et associés | 1 985 444.00 | 1 985 444.00 | | 1 985 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 863.00 | 203 863.00 | | 203 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 885.00 | 54 885.00 | | 54 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 478 107.00 | 4 423 451.00 | 54 655.00 | 4 478 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 512 211.00 | 6 512 211.00 | | 6 512 211.00 |