| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 672.00 | 53 409.00 | 263.00 | 53 672.00 |
AH Fonds commercial | 168 612.00 | | 168 612.00 | 168 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 080 920.00 | 3 071 394.00 | 1 009 526.00 | 4 080 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 182 009.00 | 651 787.00 | 530 222.00 | 1 182 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 359 672.00 | | 359 672.00 | 359 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 845 141.00 | 3 776 590.00 | 2 068 551.00 | 5 845 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 553 066.00 | | 553 066.00 | 553 066.00 |
BN En cours de production de biens | 1 494 967.00 | | 1 494 967.00 | 1 494 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 022 352.00 | | 4 022 352.00 | 4 022 352.00 |
BZ Autres créances | 1 034 591.00 | | 1 034 591.00 | 1 034 591.00 |
CF Disponibilités | 826 382.00 | | 826 382.00 | 826 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 952 190.00 | | 7 952 190.00 | 7 952 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 797 331.00 | 3 776 590.00 | 10 020 741.00 | 13 797 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 774.00 | 32 774.00 | | 32 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 310 926.00 | 923 054.00 | | 1 310 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 568.00 | 387 872.00 | | 439 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 132 047.00 | 163 567.00 | | 132 047.00 |
DK Provisions réglementées | 323 663.00 | 346 216.00 | | 323 663.00 |
DL TOTAL (I) | 2 788 978.00 | 2 403 483.00 | | 2 788 978.00 |
DP Provisions pour risques | 18 100.00 | 41 100.00 | | 18 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 100.00 | 41 100.00 | | 18 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 379.00 | 851.00 | | 88 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 019 373.00 | 5 730 961.00 | | 2 019 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 995 232.00 | 4 406 883.00 | | 2 995 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 733 333.00 | 2 200 661.00 | | 1 733 333.00 |
EA Autres dettes | 377 345.00 | | | 377 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 213 663.00 | 12 339 357.00 | | 7 213 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 020 741.00 | 14 783 939.00 | | 10 020 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 490 140.00 | | 24 490 140.00 | 24 490 140.00 |
FG Production vendue services | 1 183 139.00 | | 1 183 139.00 | 1 183 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 673 279.00 | | 25 673 279.00 | 25 673 279.00 |
FM Production stockée | | | -1 522 939.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 259 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 658 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 446 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 500 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 193 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438 150.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 775 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 777.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 803.00 | 188.00 | | 108 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 520.00 | 45 286.00 | | 91 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 542.00 | 43 571.00 | | 57 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 865.00 | 89 045.00 | | 257 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 274.00 | -762.00 | | 33 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 401.00 | | | 65 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 989.00 | 41 806.00 | | 34 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 664.00 | 41 045.00 | | 133 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 201.00 | 48 001.00 | | 124 201.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 812.00 | 19 812.00 | | 59 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 195.00 | 70 252.00 | | 52 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 517 328.00 | 27 301 522.00 | | 24 517 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 077 760.00 | 26 913 650.00 | | 24 077 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 568.00 | 387 872.00 | | 439 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 576 045.00 | | 367 796.00 | 5 576 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 359 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 700.00 | 5 845 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 500.00 | 5 262 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 234.00 | | 1 050.00 | 221 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 993 683.00 | | 366 746.00 | 4 993 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 128.00 | | | 361 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 370 540.00 | 438 150.00 | 32 099.00 | 3 370 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 857.00 | 6 552.00 | | 46 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 323 683.00 | 431 598.00 | 32 099.00 | 3 323 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 346 216.00 | 34 989.00 | 57 542.00 | 346 216.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 100.00 | | 23 000.00 | 41 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 316.00 | 34 989.00 | 80 542.00 | 387 316.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 019 373.00 | 2 019 373.00 | | 2 019 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 995 232.00 | 2 995 232.00 | | 2 995 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 599 605.00 | 599 605.00 | | 599 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 179.00 | 437 179.00 | | 437 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 345.00 | 377 345.00 | | 377 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359 672.00 | | | 359 672.00 |
UX Autres créances clients | 4 022 352.00 | | | 4 022 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | | | 330.00 |
VB T. V. A. | 264 695.00 | | | 264 695.00 |
VC Groupe et associés | 231 673.00 | | | 231 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 379.00 | 1 430.00 | 86 949.00 | 88 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 595.00 | 227 595.00 | | 227 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 682.00 | | | 275 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 430 741.00 | 5 071 068.00 | 359 672.00 | 5 430 741.00 |
VW T.V.A. | 468 953.00 | 468 953.00 | | 468 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 213 663.00 | 7 126 714.00 | 86 949.00 | 7 213 663.00 |