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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 624.00 | 68 908.00 | 8 716.00 | 77 624.00 |
AH Fonds commercial | 168 612.00 | | 168 612.00 | 168 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 779 653.00 | 4 005 827.00 | 773 826.00 | 4 779 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 527 466.00 | 1 033 943.00 | 493 523.00 | 1 527 466.00 |
AX Avances et acomptes | 34 566.00 | | 34 566.00 | 34 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377 323.00 | | 377 323.00 | 377 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 965 500.00 | 5 108 678.00 | 1 856 821.00 | 6 965 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750 394.00 | | 750 394.00 | 750 394.00 |
BN En cours de production de biens | 1 234 271.00 | | 1 234 271.00 | 1 234 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 387 860.00 | | 3 387 860.00 | 3 387 860.00 |
BZ Autres créances | 3 586 413.00 | | 3 586 413.00 | 3 586 413.00 |
CF Disponibilités | 80 705.00 | | 80 705.00 | 80 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 104.00 | | 31 104.00 | 31 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 085 497.00 | | 9 085 497.00 | 9 085 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 050 997.00 | 5 108 678.00 | 10 942 319.00 | 16 050 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 774.00 | 32 774.00 | | 32 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 654 276.00 | 2 263 407.00 | | 2 654 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 315.00 | 390 870.00 | | 326 315.00 |
DJ Subventions d’investissement | 151 774.00 | 211 865.00 | | 151 774.00 |
DK Provisions réglementées | 265 045.00 | 250 104.00 | | 265 045.00 |
DL TOTAL (I) | 3 980 184.00 | 3 699 019.00 | | 3 980 184.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 483.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 5 483.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 808.00 | 54 645.00 | | 45 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 037 409.00 | 3 238 779.00 | | 4 037 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 864 108.00 | 1 387 940.00 | | 1 864 108.00 |
EA Autres dettes | 980 046.00 | 1 939 630.00 | | 980 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -7 036.00 | -53 518.00 | | -7 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 947 135.00 | 6 567 475.00 | | 6 947 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 942 319.00 | 10 271 977.00 | | 10 942 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 909 539.00 | | 19 909 539.00 | 19 909 539.00 |
FG Production vendue services | 1 464 789.00 | | 1 464 789.00 | 1 464 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 374 328.00 | | 21 374 328.00 | 21 374 328.00 |
FM Production stockée | | | 403 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 786 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 248 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 783 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 975 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 452 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 026.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 360 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 091.00 | 60 091.00 | | 60 091.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 588.00 | 74 409.00 | | 67 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 699.00 | 134 500.00 | | 127 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 528.00 | 11 783.00 | | 14 528.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 047.00 | 58 848.00 | | 92 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 575.00 | 70 631.00 | | 106 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 124.00 | 63 869.00 | | 21 124.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 675.00 | 4 470.00 | | 50 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 825.00 | 68 038.00 | | 75 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 921 124.00 | 24 632 592.00 | | 21 921 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 594 809.00 | 24 241 723.00 | | 21 594 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 315.00 | 390 870.00 | | 326 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 530 143.00 | | 1 455 543.00 | 6 530 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 020 187.00 | 6 965 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 020 187.00 | 6 341 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 893.00 | | 8 342.00 | 237 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 932 322.00 | | 1 429 550.00 | 5 932 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 928.00 | | 17 651.00 | 359 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 663 652.00 | 445 026.00 | | 4 663 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 474.00 | 7 434.00 | | 61 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 602 178.00 | 437 592.00 | | 4 602 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 250 104.00 | 77 047.00 | 62 105.00 | 250 104.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 483.00 | 15 000.00 | 5 483.00 | 5 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 587.00 | 92 047.00 | 67 588.00 | 255 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 800.00 | 24 024.00 | 2 776.00 | 26 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 037 409.00 | 4 037 409.00 | | 4 037 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 587 221.00 | 587 221.00 | | 587 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 634 352.00 | 634 352.00 | | 634 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980 046.00 | 980 046.00 | | 980 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | -7 036.00 | -7 036.00 | | -7 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377 323.00 | | 377 323.00 | 377 323.00 |
UX Autres créances clients | 3 387 860.00 | 3 387 860.00 | | 3 387 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VB T. V. A. | 627 555.00 | 627 555.00 | | 627 555.00 |
VC Groupe et associés | 2 197 170.00 | 2 197 170.00 | | 2 197 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 935.00 | 8 416.00 | 35 520.00 | 43 935.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VP Divers | 62 821.00 | 62 821.00 | | 62 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 761.00 | 197 761.00 | | 197 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690 099.00 | 690 099.00 | | 690 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 104.00 | 31 104.00 | | 31 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 382 699.00 | 7 005 376.00 | 377 323.00 | 7 382 699.00 |
VW T.V.A. | 444 774.00 | 444 774.00 | | 444 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 947 135.00 | 6 908 839.00 | 38 296.00 | 6 947 135.00 |