| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 281.00 | 56 271.00 | 13 010.00 | 69 281.00 |
AH Fonds commercial | 168 612.00 | | 168 612.00 | 168 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 136 252.00 | 3 390 476.00 | 745 775.00 | 4 136 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 259 567.00 | 766 435.00 | 493 132.00 | 1 259 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359 672.00 | | 359 672.00 | 359 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 994 041.00 | 4 213 184.00 | 1 780 858.00 | 5 994 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 699 251.00 | | 699 251.00 | 699 251.00 |
BN En cours de production de biens | 1 378 969.00 | | 1 378 969.00 | 1 378 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 421.00 | | 103 421.00 | 103 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 598.00 | | 1 079 598.00 | 1 079 598.00 |
BZ Autres créances | 1 326 109.00 | | 1 326 109.00 | 1 326 109.00 |
CF Disponibilités | 98 863.00 | | 98 863.00 | 98 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 370.00 | | 49 370.00 | 49 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 735 581.00 | | 6 735 581.00 | 6 735 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 729 623.00 | 4 213 184.00 | 8 516 439.00 | 12 729 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 774.00 | | | 32 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 750 494.00 | | | 1 750 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 913.00 | | | 512 913.00 |
DJ Subventions d’investissement | 271 956.00 | | | 271 956.00 |
DK Provisions réglementées | 271 148.00 | | | 271 148.00 |
DL TOTAL (I) | 3 389 284.00 | | | 3 389 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 163.00 | | | 71 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 551 493.00 | | | 3 551 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 405 342.00 | | | 1 405 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 334.00 | | | 334.00 |
EA Autres dettes | 98 822.00 | | | 98 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 127 155.00 | | | 5 127 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 516 439.00 | | | 8 516 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 074 565.00 | | | 5 074 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 243 880.00 | | 24 243 880.00 | 24 243 880.00 |
FG Production vendue services | 955 572.00 | | 955 572.00 | 955 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 239 453.00 | | 25 239 453.00 | 25 239 453.00 |
FM Production stockée | | | -115 998.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 162 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 608 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 213 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 731 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 358 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438 880.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 724 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 172.00 | | | 60 172.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 709.00 | | | 79 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 881.00 | | | 173 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 193.00 | | | 27 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 193.00 | | | 27 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 688.00 | | | 146 688.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 941.00 | | | -24 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 336 845.00 | | | 25 336 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 823 933.00 | | | 24 823 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 913.00 | | | 512 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 481 521.00 | | | 481 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 845 141.00 | | 152 487.00 | 5 845 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 360 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 587.00 | 5 994 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 287.00 | 5 395 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 284.00 | | 15 610.00 | 222 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 262 929.00 | | 135 177.00 | 5 262 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 928.00 | | 1 700.00 | 359 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 776 590.00 | 438 880.00 | 2 287.00 | 3 776 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 409.00 | 2 862.00 | | 53 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 723 181.00 | 436 018.00 | 2 287.00 | 3 723 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 323 663.00 | 27 193.00 | 79 709.00 | 323 663.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 763.00 | 27 193.00 | 97 809.00 | 341 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 551 493.00 | 3 551 493.00 | | 3 551 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 588 401.00 | 588 401.00 | | 588 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 973.00 | 457 973.00 | | 457 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 822.00 | 98 822.00 | | 98 822.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359 672.00 | | 359 672.00 | 359 672.00 |
UX Autres créances clients | 3 079 598.00 | 3 079 598.00 | | 3 079 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 296 546.00 | 296 546.00 | | 296 546.00 |
VC Groupe et associés | 560 704.00 | 560 704.00 | | 560 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 773.00 | 17 183.00 | 52 590.00 | 69 773.00 |
VP Divers | 356 485.00 | 356 485.00 | | 356 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 768.00 | 237 768.00 | | 237 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 044.00 | 112 044.00 | | 112 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 370.00 | 49 370.00 | | 49 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 815 149.00 | 4 455 477.00 | 359 672.00 | 4 815 149.00 |
VW T.V.A. | 121 199.00 | 121 199.00 | | 121 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 127 155.00 | 5 074 565.00 | 52 590.00 | 5 127 155.00 |