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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 624.00 | 77 624.00 | | 77 624.00 |
AH Fonds commercial | 168 612.00 | | 168 612.00 | 168 612.00 |
AP Constructions | 51 913.00 | 3 482.00 | 48 431.00 | 51 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 086 209.00 | 4 490 812.00 | 595 397.00 | 5 086 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 652 055.00 | 1 211 160.00 | 440 895.00 | 1 652 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
AX Avances et acomptes | 44 900.00 | | 44 900.00 | 44 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370 089.00 | | 370 089.00 | 370 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 533 208.00 | 5 783 078.00 | 1 750 130.00 | 7 533 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 376 355.00 | | 1 376 355.00 | 1 376 355.00 |
BN En cours de production de biens | 1 069 484.00 | | 1 069 484.00 | 1 069 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 428.00 | | 94 428.00 | 94 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398 426.00 | | 1 398 426.00 | 1 398 426.00 |
BZ Autres créances | 2 517 857.00 | | 2 517 857.00 | 2 517 857.00 |
CF Disponibilités | 360 498.00 | | 360 498.00 | 360 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 552.00 | | 29 552.00 | 29 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 846 600.00 | | 6 846 600.00 | 6 846 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 379 808.00 | 5 783 078.00 | 8 596 730.00 | 14 379 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 774.00 | | | 32 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 329 524.00 | | | 3 329 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 007.00 | | | 368 007.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 592.00 | | | 81 592.00 |
DK Provisions réglementées | 172 301.00 | | | 172 301.00 |
DL TOTAL (I) | 4 534 197.00 | | | 4 534 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 005.00 | | | 75 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 725 790.00 | | | 2 725 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087 118.00 | | | 1 087 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279.00 | | | 279.00 |
EA Autres dettes | 165 418.00 | | | 165 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 062 533.00 | | | 4 062 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 596 730.00 | | | 8 596 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 060 283.00 | | | 4 060 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 012 022.00 | | 21 012 022.00 | 21 012 022.00 |
FG Production vendue services | 1 731 157.00 | | 1 731 157.00 | 1 731 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 743 179.00 | | 22 743 179.00 | 22 743 179.00 |
FM Production stockée | | | 132 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 905 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 830 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -504 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 212 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 843 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 515 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 050.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 515 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 592.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 236.00 | | | 23 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 725 986.00 | | | 725 986.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 447.00 | | | 69 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 795 433.00 | | | 795 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 691 060.00 | | | 691 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696 888.00 | | | 696 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 546.00 | | | 98 546.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 060.00 | | | 52 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 005.00 | | | 75 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 708 336.00 | | | 23 708 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 340 329.00 | | | 23 340 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 007.00 | | | 368 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 346 345.00 | | | 346 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 124 491.00 | | 693 046.00 | 7 124 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 370 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 329.00 | 7 533 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284 279.00 | 6 916 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 236.00 | | | 246 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 507 911.00 | | 693 046.00 | 6 507 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 345.00 | | | 370 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 475 413.00 | 308 050.00 | 385.00 | 5 475 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 843.00 | 2 781.00 | | 74 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 400 570.00 | 305 269.00 | 385.00 | 5 400 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 235 956.00 | 5 792.00 | 69 447.00 | 235 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 956.00 | 5 792.00 | 69 447.00 | 235 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 005.00 | 72 755.00 | 2 250.00 | 75 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 725 790.00 | 2 725 790.00 | | 2 725 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 503 233.00 | 503 233.00 | | 503 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 183.00 | 390 183.00 | | 390 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 418.00 | 165 418.00 | | 165 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370 089.00 | | 370 089.00 | 370 089.00 |
UX Autres créances clients | 1 398 426.00 | 1 398 426.00 | | 1 398 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VB T. V. A. | 300 884.00 | 300 884.00 | | 300 884.00 |
VC Groupe et associés | 1 710 646.00 | 1 710 646.00 | | 1 710 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 029.00 | 139 029.00 | | 139 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 952.00 | 505 952.00 | | 505 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 552.00 | 29 552.00 | | 29 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 315 924.00 | 3 945 835.00 | 370 089.00 | 4 315 924.00 |
VW T.V.A. | 54 674.00 | 54 674.00 | | 54 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 062 533.00 | 4 060 283.00 | 2 250.00 | 4 062 533.00 |