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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 281.00 | 61 474.00 | 7 807.00 | 69 281.00 |
AH Fonds commercial | 168 612.00 | | 168 612.00 | 168 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 472 097.00 | 3 712 259.00 | 759 837.00 | 4 472 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 425 660.00 | 889 918.00 | 535 741.00 | 1 425 660.00 |
AX Avances et acomptes | 34 566.00 | | 34 566.00 | 34 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359 672.00 | | 359 672.00 | 359 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 530 143.00 | 4 663 652.00 | 1 866 492.00 | 6 530 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 785 720.00 | | 785 720.00 | 785 720.00 |
BN En cours de production de biens | 830 832.00 | | 830 832.00 | 830 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 568.00 | | 12 568.00 | 12 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 769 929.00 | | 2 769 929.00 | 2 769 929.00 |
BZ Autres créances | 3 916 784.00 | | 3 916 784.00 | 3 916 784.00 |
CF Disponibilités | 61 269.00 | | 61 269.00 | 61 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 383.00 | | 28 383.00 | 28 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 405 485.00 | | 8 405 485.00 | 8 405 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 935 628.00 | 4 663 652.00 | 10 271 977.00 | 14 935 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 774.00 | | | 32 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 263 407.00 | | | 2 263 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 870.00 | | | 390 870.00 |
DJ Subventions d’investissement | 211 865.00 | | | 211 865.00 |
DK Provisions réglementées | 250 104.00 | | | 250 104.00 |
DL TOTAL (I) | 3 699 019.00 | | | 3 699 019.00 |
DP Provisions pour risques | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 645.00 | | | 54 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 238 779.00 | | | 3 238 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 387 940.00 | | | 1 387 940.00 |
EA Autres dettes | 1 939 630.00 | | | 1 939 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -53 518.00 | | | -53 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 567 475.00 | | | 6 567 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 271 977.00 | | | 10 271 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 532 379.00 | | | 6 532 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 726 888.00 | | 23 726 888.00 | 23 726 888.00 |
FG Production vendue services | 1 304 056.00 | | 1 304 056.00 | 1 304 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 030 945.00 | | 25 030 945.00 | 25 030 945.00 |
FM Production stockée | | | -548 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 494 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 217 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 318 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 190 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 572 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 468.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 094 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 876.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 091.00 | | | 60 091.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 409.00 | | | 74 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 500.00 | | | 134 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 848.00 | | | 58 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 631.00 | | | 70 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 869.00 | | | 63 869.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 038.00 | | | 68 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 632 592.00 | | | 24 632 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 241 723.00 | | | 24 241 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 870.00 | | | 390 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 508 396.00 | | | 508 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 994 041.00 | | 1 074 088.00 | 5 994 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 359 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 893.00 | 237 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 536 785.00 | 5 932 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 893.00 | | | 237 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 395 820.00 | | 1 073 288.00 | 5 395 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 328.00 | | 800.00 | 360 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 213 184.00 | 450 468.00 | | 4 213 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 271.00 | 5 203.00 | | 56 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 156 913.00 | 445 265.00 | | 4 156 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 271 148.00 | 53 365.00 | 74 409.00 | 271 148.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 483.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 271 148.00 | 58 848.00 | 74 409.00 | 271 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 238 779.00 | 3 238 779.00 | | 3 238 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 609 011.00 | 609 011.00 | | 609 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 994.00 | 439 994.00 | | 439 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 939 630.00 | 1 939 630.00 | | 1 939 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | -53 518.00 | -53 518.00 | | -53 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359 672.00 | | 359 672.00 | 359 672.00 |
UX Autres créances clients | 2 769 929.00 | 2 769 929.00 | | 2 769 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VB T. V. A. | 627 509.00 | 627 509.00 | | 627 509.00 |
VC Groupe et associés | 3 082 284.00 | 3 082 284.00 | | 3 082 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 486.00 | 17 391.00 | 35 096.00 | 52 486.00 |
VP Divers | 62 085.00 | 62 085.00 | | 62 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 452.00 | 188 452.00 | | 188 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 655.00 | 144 655.00 | | 144 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 383.00 | 28 383.00 | | 28 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 074 768.00 | 6 715 096.00 | 359 672.00 | 7 074 768.00 |
VW T.V.A. | 150 482.00 | 150 482.00 | | 150 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 567 475.00 | 6 532 379.00 | 35 096.00 | 6 567 475.00 |