| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 624.00 | 74 843.00 | 2 781.00 | 77 624.00 |
AH Fonds commercial | 168 612.00 | | 168 612.00 | 168 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 949 986.00 | 4 275 097.00 | 674 889.00 | 4 949 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 557 925.00 | 1 125 472.00 | 432 452.00 | 1 557 925.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370 089.00 | | 370 089.00 | 370 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 124 491.00 | 5 475 413.00 | 1 649 079.00 | 7 124 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 871 495.00 | | 871 495.00 | 871 495.00 |
BN En cours de production de biens | 937 236.00 | | 937 236.00 | 937 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 972.00 | | 21 972.00 | 21 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 184 329.00 | | 2 184 329.00 | 2 184 329.00 |
BZ Autres créances | 3 777 910.00 | | 3 777 910.00 | 3 777 910.00 |
CF Disponibilités | 338 576.00 | | 338 576.00 | 338 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 180.00 | | 52 180.00 | 52 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 183 698.00 | | 8 183 698.00 | 8 183 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 308 190.00 | 5 475 413.00 | 9 832 777.00 | 15 308 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 774.00 | 32 774.00 | | 32 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 980 591.00 | 2 654 276.00 | | 2 980 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 933.00 | 326 315.00 | | 348 933.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 683.00 | 151 774.00 | | 116 683.00 |
DK Provisions réglementées | 235 956.00 | 265 045.00 | | 235 956.00 |
DL TOTAL (I) | 4 264 936.00 | 3 980 184.00 | | 4 264 936.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 471.00 | 45 808.00 | | 26 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 706.00 | 26 800.00 | | 50 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 064 643.00 | 4 037 409.00 | | 3 064 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 320 657.00 | 1 864 108.00 | | 1 320 657.00 |
EA Autres dettes | 1 105 364.00 | 980 046.00 | | 1 105 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -7 036.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 567 841.00 | 6 947 135.00 | | 5 567 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 832 777.00 | 10 942 319.00 | | 9 832 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 706.00 | | | 50 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 858 577.00 | | 18 858 577.00 | 18 858 577.00 |
FG Production vendue services | 1 254 651.00 | | 1 254 651.00 | 1 254 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 113 227.00 | | 20 113 227.00 | 20 113 227.00 |
FM Production stockée | | | -297 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 843 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 352 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 081 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 282 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 268 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 647.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 526 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 374.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 809.00 | 20.00 | | 1 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 091.00 | 60 091.00 | | 35 091.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 962.00 | 67 588.00 | | 77 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 863.00 | 127 699.00 | | 114 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | 14 528.00 | | 387.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 873.00 | 92 047.00 | | 33 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 260.00 | 106 575.00 | | 34 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 603.00 | 21 124.00 | | 80 603.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 626.00 | 50 675.00 | | 2 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 706.00 | 75 825.00 | | 50 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 965 573.00 | 21 921 124.00 | | 19 965 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 616 640.00 | 21 594 809.00 | | 19 616 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 933.00 | 326 315.00 | | 348 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 965 500.00 | | 201 704.00 | 6 965 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 234.00 | 370 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 712.00 | 7 124 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 478.00 | 6 507 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 236.00 | | | 246 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 341 685.00 | | 201 704.00 | 6 341 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 579.00 | | | 377 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 108 678.00 | 367 647.00 | 913.00 | 5 108 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 908.00 | 5 935.00 | | 68 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 039 770.00 | 361 712.00 | 913.00 | 5 039 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 265 045.00 | 33 873.00 | 62 962.00 | 265 045.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 045.00 | 33 873.00 | 77 962.00 | 280 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 706.00 | | 50 706.00 | 50 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 064 643.00 | 3 064 643.00 | | 3 064 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 463 948.00 | 463 948.00 | | 463 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 630 799.00 | 630 799.00 | | 630 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105 364.00 | 1 105 364.00 | | 1 105 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370 089.00 | | 370 089.00 | 370 089.00 |
UX Autres créances clients | 2 184 329.00 | 2 184 329.00 | | 2 184 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 448 102.00 | 448 102.00 | | 448 102.00 |
VC Groupe et associés | 3 007 408.00 | 3 007 408.00 | | 3 007 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 471.00 | 17 546.00 | 8 926.00 | 26 471.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VP Divers | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 090.00 | 84 090.00 | | 84 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 211.00 | 314 211.00 | | 314 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 180.00 | 52 180.00 | | 52 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 384 508.00 | 6 014 419.00 | 370 089.00 | 6 384 508.00 |
VW T.V.A. | 139 194.00 | 139 194.00 | | 139 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 565 215.00 | 5 505 583.00 | 59 632.00 | 5 565 215.00 |