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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 744.00 | 4 292.00 | 452.00 | 4 744.00 |
AH Fonds commercial | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 867.00 | 12 896.00 | 5 971.00 | 18 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 762.00 | 180 385.00 | 125 377.00 | 305 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 533.00 | 197 572.00 | 846 960.00 | 1 044 533.00 |
BT Marchandises | 290 079.00 | | 290 079.00 | 290 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 606.00 | 3 199.00 | 48 406.00 | 51 606.00 |
BZ Autres créances | 20 127.00 | | 20 127.00 | 20 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CF Disponibilités | 208 316.00 | | 208 316.00 | 208 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 257.00 | 3 199.00 | 573 057.00 | 576 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 789.00 | 200 772.00 | 1 420 018.00 | 1 620 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 162 986.00 | 100 532.00 | | 162 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 844.00 | 120 454.00 | | 154 844.00 |
DL TOTAL (I) | 647 830.00 | 550 986.00 | | 647 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 910.00 | 170 645.00 | | 95 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 224.00 | 321 677.00 | | 314 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 863.00 | 213 332.00 | | 301 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 190.00 | 59 673.00 | | 60 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 188.00 | 765 327.00 | | 772 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 018.00 | 1 316 313.00 | | 1 420 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 822.00 | 669 416.00 | | 747 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 353.00 | | 10 327.00 | 1 036 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 147.00 | 1 044 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 147.00 | 324 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719 744.00 | | | 719 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 449.00 | | 10 327.00 | 316 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 118.00 | 1 174.00 | 4 292.00 | 3 118.00 |