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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 244.00 | 5 240.00 | 1 004.00 | 6 244.00 |
AH Fonds commercial | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 755.00 | 21 196.00 | 4 559.00 | 25 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 669.00 | 265 415.00 | 107 253.00 | 372 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 828.00 | 291 851.00 | 827 977.00 | 1 119 828.00 |
BT Marchandises | 357 752.00 | | 357 752.00 | 357 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 061.00 | | 89 061.00 | 89 061.00 |
BZ Autres créances | 100 884.00 | | 100 884.00 | 100 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CF Disponibilités | 716 088.00 | | 716 088.00 | 716 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 993.00 | | 1 271 993.00 | 1 271 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 821.00 | 291 851.00 | 2 099 970.00 | 2 391 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 222.00 | 42 869.00 | | 56 222.00 |
DG Autres réserves | 165 701.00 | | | 165 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 427.00 | 267 054.00 | | 327 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 351.00 | 1 009 923.00 | | 1 249 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 740.00 | 244 273.00 | | 162 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 251.00 | 228 174.00 | | 246 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 032.00 | 335 828.00 | | 336 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 596.00 | 118 485.00 | | 105 596.00 |
EA Autres dettes | | 3 651.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 850 619.00 | 930 411.00 | | 850 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 970.00 | 1 940 334.00 | | 2 099 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 334.00 | 6 494.00 | | 1 113 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 119 828.00 | | | 1 119 828.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 721 244.00 | | | 721 244.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 398 424.00 | | | 398 424.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719 744.00 | 1 500.00 | | 719 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 430.00 | 4 994.00 | | 393 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 966.00 | 19 886.00 | | 271 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 744.00 | 496.00 | | 4 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 222.00 | 19 390.00 | | 267 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 032.00 | 336 032.00 | | 336 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 480.00 | 53 480.00 | | 53 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 955.00 | 25 955.00 | | 25 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 89 061.00 | 89 061.00 | | 89 061.00 |
VB T. V. A. | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 738.00 | 81 955.00 | 80 783.00 | 162 738.00 |
VI Groupe et associés | 246 251.00 | 246 251.00 | | 246 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 532.00 | | | 81 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 620.00 | 81 620.00 | | 81 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 352.00 | 196 192.00 | 160.00 | 196 352.00 |
VW T.V.A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 617.00 | 769 834.00 | 80 783.00 | 850 617.00 |