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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 168.00 | 6 190.00 | 3 978.00 | 10 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 588.00 | 22 083.00 | 40 505.00 | 62 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 856.00 | 28 273.00 | 46 583.00 | 74 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 884.00 | 82 500.00 | 282 384.00 | 364 884.00 |
BZ Autres créances | 31 217.00 | | 31 217.00 | 31 217.00 |
CF Disponibilités | 421 441.00 | | 421 441.00 | 421 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 590.00 | 82 500.00 | 739 090.00 | 821 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 446.00 | 110 774.00 | 785 673.00 | 896 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 20 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 6 186.00 | 119 059.00 | | 6 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 507.00 | 43 126.00 | | 35 507.00 |
DL TOTAL (I) | 193 693.00 | 184 186.00 | | 193 693.00 |
DP Provisions pour risques | 15 267.00 | 17 612.00 | | 15 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 267.00 | 17 612.00 | | 15 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 684.00 | 52 713.00 | | 41 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 675.00 | 132 254.00 | | 246 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 225.00 | 135 247.00 | | 161 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 129.00 | 74 196.00 | | 127 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 727.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 576 713.00 | 397 136.00 | | 576 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 673.00 | 598 934.00 | | 785 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 164.00 | 355 452.00 | | 546 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 726 309.00 | | 1 726 309.00 | 1 726 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 726 309.00 | | 1 726 309.00 | 1 726 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 668.00 | 23 425.00 | | 22 668.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 013.00 | 23 425.00 | | 25 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 065.00 | 244.00 | | 1 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 967.00 | 20 789.00 | | 21 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 612.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 032.00 | 38 645.00 | | 23 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 981.00 | -15 220.00 | | 1 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 448.00 | 4 787.00 | | 2 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 112.00 | 1 585 146.00 | | 1 763 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 605.00 | 1 542 020.00 | | 1 727 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 507.00 | 43 126.00 | | 35 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 393.00 | | 26 464.00 | 77 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 000.00 | 74 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 000.00 | 72 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 293.00 | | 26 464.00 | 75 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 735.00 | 15 935.00 | 12 396.00 | 24 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 612.00 | | 2 345.00 | 17 612.00 |
6T Sur comptes clients | 50 813.00 | 31 687.00 | | 50 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 813.00 | 31 687.00 | | 50 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 425.00 | 31 687.00 | 2 345.00 | 68 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 687.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 225.00 | 161 225.00 | | 161 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 307.00 | 39 307.00 | | 39 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 364 884.00 | | | 364 884.00 |
VB T. V. A. | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 684.00 | 11 135.00 | 30 549.00 | 41 684.00 |
VI Groupe et associés | 246 675.00 | 246 675.00 | | 246 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 105.00 | 399 005.00 | 2 100.00 | 401 105.00 |
VW T.V.A. | 72 999.00 | 72 999.00 | | 72 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 713.00 | 546 164.00 | 30 549.00 | 576 713.00 |