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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 512.00 | 1 538.00 | 2 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 705.00 | 11 774.00 | 11 931.00 | 23 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 795.00 | 47 431.00 | 16 364.00 | 63 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 550.00 | 59 718.00 | 29 833.00 | 89 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 013.00 | | 25 013.00 | 25 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 967.00 | 84 109.00 | 565 859.00 | 649 967.00 |
BZ Autres créances | 43 582.00 | | 43 582.00 | 43 582.00 |
CF Disponibilités | 176 251.00 | | 176 251.00 | 176 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 906.00 | 84 109.00 | 821 798.00 | 905 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 457.00 | 143 826.00 | 851 630.00 | 995 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 293.00 | 8 693.00 | | 13 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 490.00 | 42 760.00 | | 28 490.00 |
DL TOTAL (I) | 191 783.00 | 201 453.00 | | 191 783.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 267.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 267.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 306.00 | 30 549.00 | | 19 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 813.00 | 204 917.00 | | 241 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 865.00 | 188 637.00 | | 281 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 597.00 | 106 942.00 | | 114 597.00 |
EA Autres dettes | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 847.00 | 531 045.00 | | 659 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 630.00 | 747 765.00 | | 851 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 893.00 | 511 739.00 | | 651 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 981 272.00 | | 1 981 272.00 | 1 981 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 981 272.00 | | 1 981 272.00 | 1 981 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 999 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 834 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 545.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 979 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 893.00 | 3 355.00 | | 6 893.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 160.00 | 3 355.00 | | 22 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 397.00 | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 844.00 | 872.00 | | 3 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 061.00 | 1 269.00 | | 4 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 099.00 | 2 086.00 | | 18 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 497.00 | 3 033.00 | | 5 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 822.00 | 1 909 562.00 | | 2 021 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 331.00 | 1 866 801.00 | | 1 993 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 490.00 | 42 760.00 | | 28 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 551.00 | | 11 000.00 | 78 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 551.00 | | 8 950.00 | 78 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 351.00 | 16 366.00 | | 43 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 512.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 351.00 | 15 854.00 | | 43 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
6T Sur comptes clients | 76 563.00 | 7 545.00 | | 76 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 563.00 | 7 545.00 | | 76 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 830.00 | 7 545.00 | 15 267.00 | 91 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 545.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 865.00 | 281 865.00 | | 281 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 670.00 | 31 670.00 | | 31 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
UX Autres créances clients | 649 967.00 | 649 967.00 | | 649 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 34 372.00 | 34 372.00 | | 34 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 306.00 | 11 352.00 | 7 954.00 | 19 306.00 |
VI Groupe et associés | 241 813.00 | 241 813.00 | | 241 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 643.00 | 704 643.00 | | 704 643.00 |
VW T.V.A. | 77 389.00 | 77 389.00 | | 77 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 847.00 | 651 893.00 | 7 954.00 | 659 847.00 |