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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 1 880.00 | 170.00 | 2 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 994.00 | 19 957.00 | 5 037.00 | 24 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 795.00 | 62 660.00 | 1 135.00 | 63 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 839.00 | 84 497.00 | 6 342.00 | 90 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 282.00 | | 62 282.00 | 62 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 870.00 | 93 682.00 | 319 188.00 | 412 870.00 |
BZ Autres créances | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
CF Disponibilités | 233 419.00 | | 233 419.00 | 233 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 780.00 | 93 682.00 | 634 098.00 | 727 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 619.00 | 178 179.00 | 640 439.00 | 818 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 150 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 14 719.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -275 000.00 | | | -275 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 799.00 | 30 779.00 | | 28 799.00 |
DL TOTAL (I) | -156 200.00 | 195 499.00 | | -156 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 535.00 | 263 634.00 | | 147 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 153.00 | 229 217.00 | | 398 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 313.00 | 211 759.00 | | 114 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 374.00 | 126 583.00 | | 115 374.00 |
EA Autres dettes | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 640.00 | 833 458.00 | | 796 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 439.00 | 1 028 957.00 | | 640 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 398 153.00 | | | 398 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 520 785.00 | | 1 520 785.00 | 1 520 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 785.00 | | 1 520 785.00 | 1 520 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 533.00 | 9 339.00 | | 6 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 533.00 | 9 339.00 | | 6 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 379.00 | 3 284.00 | | 1 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 527.00 | 3 284.00 | | 1 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 007.00 | 6 054.00 | | 5 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 197.00 | 5 661.00 | | 5 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 694.00 | 1 556 395.00 | | 1 543 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 895.00 | 1 525 615.00 | | 1 514 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 799.00 | 30 779.00 | | 28 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 550.00 | | 1 289.00 | 89 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 500.00 | | 1 289.00 | 87 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 143.00 | 10 354.00 | | 74 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196.00 | 684.00 | | 1 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 947.00 | 9 670.00 | | 72 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 432 079.00 | 432 079.00 | | 432 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 678 778.00 | 117 862.00 | | 678 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 313.00 | 114 313.00 | | 114 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 137.00 | 58 137.00 | | 58 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 412 870.00 | 412 870.00 | | 412 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 535.00 | 29 673.00 | 117 862.00 | 147 535.00 |
VI Groupe et associés | 398 153.00 | 398 153.00 | | 398 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 259.00 | | | 114 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 079.00 | 432 079.00 | | 432 079.00 |
VW T.V.A. | 55 943.00 | 55 943.00 | | 55 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 640.00 | 678 778.00 | 117 862.00 | 796 640.00 |