| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 963.00 | 8 661.00 | 7 302.00 | 15 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 588.00 | 34 690.00 | 27 898.00 | 62 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 78 551.00 | 43 351.00 | 35 199.00 | 78 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 514.00 | 76 563.00 | 410 951.00 | 487 514.00 |
BZ Autres créances | 27 602.00 | | 27 602.00 | 27 602.00 |
CF Disponibilités | 267 143.00 | | 267 143.00 | 267 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 129.00 | 76 563.00 | 712 566.00 | 789 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 680.00 | 119 915.00 | 747 765.00 | 867 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 693.00 | 2 000.00 | | 8 693.00 |
DG Autres réserves | | 6 186.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 760.00 | 35 507.00 | | 42 760.00 |
DL TOTAL (I) | 201 453.00 | 193 693.00 | | 201 453.00 |
DP Provisions pour risques | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 549.00 | 41 684.00 | | 30 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 917.00 | 246 675.00 | | 204 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 637.00 | 161 225.00 | | 188 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 942.00 | 127 129.00 | | 106 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 045.00 | 576 713.00 | | 531 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 765.00 | 785 673.00 | | 747 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 204 917.00 | | | 204 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 879 478.00 | | 1 879 478.00 | 1 879 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 879 478.00 | | 1 879 478.00 | 1 879 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 906 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 827 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 436.00 | |
GE Autres charges | | | 6 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 355.00 | 22 668.00 | | 3 355.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 345.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 355.00 | 25 013.00 | | 3 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | 1 065.00 | | 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 872.00 | 21 967.00 | | 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 269.00 | 23 032.00 | | 1 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 086.00 | 1 981.00 | | 2 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 033.00 | 2 448.00 | | 3 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 562.00 | 1 763 112.00 | | 1 909 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 801.00 | 1 727 605.00 | | 1 866 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 760.00 | 35 507.00 | | 42 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 856.00 | | 5 794.00 | 74 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 78 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 756.00 | | 5 794.00 | 72 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 273.00 | 15 078.00 | | 28 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 273.00 | 15 078.00 | | 28 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
6T Sur comptes clients | 82 500.00 | 7 436.00 | 13 373.00 | 82 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 500.00 | 7 436.00 | 13 373.00 | 82 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 767.00 | 7 436.00 | 13 373.00 | 97 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 436.00 | 13 373.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 637.00 | 188 637.00 | | 188 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 827.00 | 27 827.00 | | 27 827.00 |
UX Autres créances clients | 487 514.00 | 487 514.00 | | 487 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 549.00 | 11 243.00 | 19 306.00 | 30 549.00 |
VI Groupe et associés | 204 917.00 | 204 917.00 | | 204 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 674.00 | 519 674.00 | | 519 674.00 |
VW T.V.A. | 73 509.00 | 73 509.00 | | 73 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 045.00 | 511 739.00 | 19 306.00 | 531 045.00 |