| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 1 196.00 | 854.00 | 2 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 705.00 | 15 868.00 | 7 837.00 | 23 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 795.00 | 57 079.00 | 6 716.00 | 63 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 550.00 | 74 143.00 | 15 407.00 | 89 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 992.00 | | 46 992.00 | 46 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 173.00 | 90 925.00 | 384 248.00 | 475 173.00 |
BZ Autres créances | 30 226.00 | | 30 226.00 | 30 226.00 |
CF Disponibilités | 551 681.00 | | 551 681.00 | 551 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 474.00 | 90 925.00 | 1 013 549.00 | 1 104 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 024.00 | 165 068.00 | 1 028 957.00 | 1 194 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 719.00 | 13 293.00 | | 14 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 779.00 | 28 490.00 | | 30 779.00 |
DL TOTAL (I) | 195 499.00 | 191 783.00 | | 195 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 634.00 | 19 306.00 | | 263 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 217.00 | 241 813.00 | | 229 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 759.00 | 281 865.00 | | 211 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 583.00 | 114 597.00 | | 126 583.00 |
EA Autres dettes | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 458.00 | 659 847.00 | | 833 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 957.00 | 851 630.00 | | 1 028 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 458.00 | 651 893.00 | | 833 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 541 687.00 | | 1 541 687.00 | 1 541 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 687.00 | | 1 541 687.00 | 1 541 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 339.00 | 6 893.00 | | 9 339.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 339.00 | 22 160.00 | | 9 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 217.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 284.00 | 3 844.00 | | 3 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 284.00 | 4 061.00 | | 3 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 054.00 | 18 099.00 | | 6 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 661.00 | 5 497.00 | | 5 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 395.00 | 2 021 822.00 | | 1 556 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 615.00 | 1 993 331.00 | | 1 525 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 779.00 | 28 490.00 | | 30 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 550.00 | | | 89 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 718.00 | 14 425.00 | | 59 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512.00 | 684.00 | | 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 206.00 | 13 741.00 | | 59 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 90 925.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 505 801.00 | 505 801.00 | | 505 801.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 759.00 | 211 759.00 | | 211 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 899.00 | 62 899.00 | | 62 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
UX Autres créances clients | 475 173.00 | 475 173.00 | | 475 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 28 364.00 | 28 364.00 | | 28 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 634.00 | 263 634.00 | | 263 634.00 |
VI Groupe et associés | 229 217.00 | 229 217.00 | | 229 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 801.00 | 505 801.00 | | 505 801.00 |
VW T.V.A. | 59 723.00 | 59 723.00 | | 59 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 458.00 | 833 458.00 | | 833 458.00 |