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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 298.00 | 16 966.00 | 4 332.00 | 21 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 501.00 | 5 859.00 | 9 642.00 | 15 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 848.00 | 24 875.00 | 13 974.00 | 38 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 849.00 | | 43 849.00 | 43 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 131.00 | 52 281.00 | 468 850.00 | 521 131.00 |
BZ Autres créances | 22 872.00 | | 22 872.00 | 22 872.00 |
CF Disponibilités | 354 337.00 | | 354 337.00 | 354 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 485.00 | 52 281.00 | 893 204.00 | 945 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 334.00 | 77 156.00 | 907 178.00 | 984 334.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 15 000.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -238 700.00 | -275 000.00 | | -238 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 818.00 | 28 799.00 | | 194 818.00 |
DL TOTAL (I) | 38 617.00 | -156 200.00 | | 38 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 280.00 | 147 535.00 | | 124 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 337.00 | 398 153.00 | | 341 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 464.00 | 114 313.00 | | 245 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 480.00 | 115 374.00 | | 157 480.00 |
EA Autres dettes | | 2 265.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 868 561.00 | 796 640.00 | | 868 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 178.00 | 640 439.00 | | 907 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 247.00 | 678 778.00 | | 779 247.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 771 010.00 | | 1 771 010.00 | 1 771 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 771 010.00 | | 1 771 010.00 | 1 771 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 351.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 833 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 365.00 | |
GE Autres charges | | | 29 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 979.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 378.00 | 6 533.00 | | 32 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 378.00 | 6 533.00 | | 32 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 148.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202.00 | 1 379.00 | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 1 527.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 176.00 | 5 007.00 | | 32 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 337.00 | 5 197.00 | | 59 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 865 739.00 | 1 543 694.00 | | 1 865 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 922.00 | 1 514 895.00 | | 1 670 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 818.00 | 28 799.00 | | 194 818.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 839.00 | | 13 577.00 | 90 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 567.00 | 38 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 567.00 | 36 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 789.00 | | 13 577.00 | 88 789.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 497.00 | 5 842.00 | 65 464.00 | 84 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | 170.00 | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 617.00 | 5 672.00 | 65 464.00 | 82 617.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 682.00 | 4 365.00 | 45 766.00 | 93 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 682.00 | 4 365.00 | 45 766.00 | 93 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 682.00 | 4 365.00 | 45 766.00 | 93 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 365.00 | 45 766.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 464.00 | 245 464.00 | | 245 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 660.00 | 34 660.00 | | 34 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 140.00 | 54 140.00 | | 54 140.00 |
UX Autres créances clients | 521 131.00 | 521 131.00 | | 521 131.00 |
VB T. V. A. | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 280.00 | 34 966.00 | 89 314.00 | 124 280.00 |
VI Groupe et associés | 341 337.00 | 341 337.00 | | 341 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 299.00 | 547 299.00 | | 547 299.00 |
VW T.V.A. | 67 153.00 | 67 153.00 | | 67 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 561.00 | 779 247.00 | 89 314.00 | 868 561.00 |