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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
AH Fonds commercial | 114 520.00 | | 114 520.00 | 114 520.00 |
AP Constructions | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 796.00 | 181 687.00 | 143 108.00 | 324 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 676.00 | | 23 676.00 | 23 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 718.00 | 195 414.00 | 281 305.00 | 476 718.00 |
BT Marchandises | 272 469.00 | 10 218.00 | 262 251.00 | 272 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
BZ Autres créances | 22 058.00 | | 22 058.00 | 22 058.00 |
CF Disponibilités | 191 541.00 | | 191 541.00 | 191 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 630.00 | | 60 630.00 | 60 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 329.00 | 10 218.00 | 540 110.00 | 550 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 047.00 | 205 632.00 | 821 415.00 | 1 027 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 659.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 170 186.00 | 153 274.00 | | 170 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 931.00 | 16 253.00 | | -19 931.00 |
DL TOTAL (I) | 554 255.00 | 574 186.00 | | 554 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 654.00 | 180 438.00 | | 137 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 186.00 | 16 420.00 | | 8 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 744.00 | 42 368.00 | | 50 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 577.00 | 82 036.00 | | 70 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 160.00 | 321 262.00 | | 267 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 415.00 | 895 448.00 | | 821 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 562.00 | | 2 344.00 | 12 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 562.00 | | 2 344.00 | 12 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 562.00 | | 2 344.00 | 12 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 744.00 | 50 744.00 | | 50 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 604.00 | 34 472.00 | 103 132.00 | 137 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 577.00 | 70 577.00 | | 70 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 363.00 | 82 687.00 | 23 676.00 | 106 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 160.00 | 164 029.00 | 103 132.00 | 267 160.00 |