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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
AH Fonds commercial | 114 520.00 | | 114 520.00 | 114 520.00 |
AP Constructions | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 816.00 | 322 246.00 | 59 569.00 | 381 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 713.00 | | 25 713.00 | 25 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 776.00 | 335 972.00 | 199 803.00 | 535 776.00 |
BT Marchandises | 198 530.00 | 10 327.00 | 188 202.00 | 198 530.00 |
BZ Autres créances | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
CF Disponibilités | 314 882.00 | | 314 882.00 | 314 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 889.00 | | 28 889.00 | 28 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 992.00 | 10 327.00 | 541 665.00 | 551 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 769.00 | 346 300.00 | 741 468.00 | 1 087 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
DG Autres réserves | 7 506.00 | 35 546.00 | | 7 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 133.00 | -28 040.00 | | 7 133.00 |
DL TOTAL (I) | 428 438.00 | 421 305.00 | | 428 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 617.00 | 242 345.00 | | 208 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 997.00 | 43 953.00 | | 28 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 653.00 | 52 024.00 | | 25 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 762.00 | 60 554.00 | | 49 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 030.00 | 398 877.00 | | 313 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 468.00 | 820 182.00 | | 741 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -160 691.00 | -346.00 | | -160 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | -50.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 28 997.00 | | | 28 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 479.00 | | 1 677.00 | 538 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 380.00 | 535 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 380.00 | 385 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 435.00 | | | 124 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 097.00 | | 911.00 | 389 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 947.00 | | 766.00 | 24 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 802.00 | 39 550.00 | 4 380.00 | 300 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 887.00 | 39 550.00 | 4 380.00 | 290 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 653.00 | 25 653.00 | | 25 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 713.00 | 25 713.00 | | 25 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 567.00 | 56 227.00 | 152 339.00 | 208 567.00 |
VI Groupe et associés | 28 997.00 | 28 997.00 | | 28 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 757.00 | | | 33 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 889.00 | 28 889.00 | | 28 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 294.00 | 64 294.00 | | 64 294.00 |
VW T.V.A. | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 030.00 | 160 691.00 | 152 339.00 | 313 030.00 |