| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
AH Fonds commercial | 53 799.00 | | 53 799.00 | 53 799.00 |
AN Terrains | 31 864.00 | 31 863.00 | | 31 864.00 |
AP Constructions | 29 963.00 | 26 267.00 | 3 696.00 | 29 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 097.00 | 151 480.00 | 50 617.00 | 202 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 735.00 | 218 147.00 | 37 589.00 | 255 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 184.00 | 432 201.00 | 147 983.00 | 580 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BT Marchandises | 464 716.00 | 21 336.00 | 443 381.00 | 464 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 202.00 | 2 017.00 | 233 185.00 | 235 202.00 |
BZ Autres créances | 38 037.00 | | 38 037.00 | 38 037.00 |
CF Disponibilités | 341 876.00 | | 341 876.00 | 341 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 355.00 | 23 352.00 | 1 058 003.00 | 1 081 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 539.00 | 455 553.00 | 1 205 986.00 | 1 661 539.00 |
CU Autres participations | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 524 190.00 | 411 190.00 | | 524 190.00 |
DH Report à nouveau | 16 565.00 | 57 468.00 | | 16 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 015.00 | 72 097.00 | | 88 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 285.00 | 2 789.00 | | 2 285.00 |
DL TOTAL (I) | 672 978.00 | 585 467.00 | | 672 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 290.00 | 36 871.00 | | 33 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 511.00 | 9 907.00 | | 16 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 559.00 | 355 533.00 | | 364 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 935.00 | 70 235.00 | | 85 935.00 |
EA Autres dettes | 7 754.00 | 1 101.00 | | 7 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 560.00 | 11 295.00 | | 6 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 008.00 | 503 342.00 | | 533 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 986.00 | 1 088 809.00 | | 1 205 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 584.00 | 475 766.00 | | 496 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 631 387.00 | | 2 631 387.00 | 2 631 387.00 |
FD Production vendue biens | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
FG Production vendue services | 425 624.00 | | 425 624.00 | 425 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 067 896.00 | | 3 067 896.00 | 3 067 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 077 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 311 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 967 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 620.00 | 2 244.00 | | 2 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 706.00 | 8 669.00 | | 4 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 706.00 | 8 669.00 | | 4 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 197.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 197.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 672.00 | 8 472.00 | | 4 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 924.00 | 17 384.00 | | 24 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 081 769.00 | 2 784 824.00 | | 3 081 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 993 754.00 | 2 712 727.00 | | 2 993 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 015.00 | 72 097.00 | | 88 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 590.00 | | 29 089.00 | 560 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 494.00 | 580 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 494.00 | 519 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 244.00 | | | 58 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 064.00 | | 29 089.00 | 500 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 052.00 | 35 643.00 | 9 494.00 | 406 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 607.00 | 35 643.00 | 9 494.00 | 401 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 026.00 | 4 400.00 | 6 090.00 | 23 026.00 |
6T Sur comptes clients | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 042.00 | 4 400.00 | 6 090.00 | 25 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 042.00 | 4 400.00 | 6 090.00 | 25 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 559.00 | 364 559.00 | | 364 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 474.00 | 38 474.00 | | 38 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 560.00 | 3 393.00 | 3 167.00 | 6 560.00 |
UX Autres créances clients | 232 327.00 | | | 232 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
VB T. V. A. | 28 407.00 | | | 28 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 290.00 | 16 544.00 | 16 746.00 | 33 290.00 |
VI Groupe et associés | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 522.00 | | | 28 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 944.00 | 273 944.00 | | 273 944.00 |
VW T.V.A. | 21 098.00 | 21 098.00 | | 21 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 497.00 | 496 584.00 | 19 912.00 | 516 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 957.00 | 10 260.00 | | 10 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 298.00 | 6 011.00 | | 9 298.00 |
ST Autres comptes | 307 882.00 | 292 019.00 | | 307 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 073.00 | 59 650.00 | | 56 073.00 |
YT Sous‐traitance | 18 380.00 | 15 833.00 | | 18 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 381.00 | 4 871.00 | | 5 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 337.00 | 15 131.00 | | 16 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 492 679.00 | 449 668.00 | | 492 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 420 432.00 | 371 839.00 | | 420 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 634.00 | 373 512.00 | | 391 634.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |