| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
AH Fonds commercial | 53 799.00 | | 53 799.00 | 53 799.00 |
AN Terrains | 31 864.00 | 31 863.00 | | 31 864.00 |
AP Constructions | 29 963.00 | 26 814.00 | 3 149.00 | 29 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 541.00 | 161 513.00 | 39 027.00 | 200 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 173.00 | 233 593.00 | 31 580.00 | 265 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 965.00 | 456 129.00 | 129 836.00 | 585 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BT Marchandises | 362 528.00 | 20 889.00 | 341 640.00 | 362 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 273.00 | 2 535.00 | 239 738.00 | 242 273.00 |
BZ Autres créances | 31 433.00 | | 31 433.00 | 31 433.00 |
CF Disponibilités | 417 573.00 | | 417 573.00 | 417 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 123.00 | 23 424.00 | 1 031 699.00 | 1 055 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 088.00 | 479 553.00 | 1 161 536.00 | 1 641 088.00 |
CU Autres participations | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 328 769.00 | 524 190.00 | | 328 769.00 |
DH Report à nouveau | | 16 565.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 041.00 | 88 015.00 | | 89 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 780.00 | 2 285.00 | | 1 780.00 |
DL TOTAL (I) | 461 514.00 | 672 978.00 | | 461 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 763.00 | 33 290.00 | | 203 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 317.00 | 16 511.00 | | 1 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 443.00 | 364 559.00 | | 380 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 219.00 | 85 935.00 | | 80 219.00 |
EA Autres dettes | 7 250.00 | 7 754.00 | | 7 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 630.00 | 6 560.00 | | 8 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 022.00 | 533 008.00 | | 700 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 536.00 | 1 205 986.00 | | 1 161 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 700.00 | 496 584.00 | | 542 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 917 137.00 | | 2 917 137.00 | 2 917 137.00 |
FD Production vendue biens | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
FG Production vendue services | 443 836.00 | | 443 836.00 | 443 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 362 474.00 | | 3 362 474.00 | 3 362 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 381 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 388 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 819.00 | |
GE Autres charges | | | 4 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 268 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 014.00 | 2 620.00 | | 5 014.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 900.00 | | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 405.00 | 4 706.00 | | 2 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 405.00 | 4 706.00 | | 2 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 405.00 | 4 672.00 | | 2 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 201.00 | 24 924.00 | | 24 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 383 524.00 | 3 081 769.00 | | 3 383 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 294 483.00 | 2 993 754.00 | | 3 294 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 041.00 | 88 015.00 | | 89 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 184.00 | | 14 787.00 | 580 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 006.00 | 585 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 100.00 | 56 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 906.00 | 527 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 244.00 | | | 58 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 659.00 | | 14 787.00 | 519 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 201.00 | 32 934.00 | 9 006.00 | 432 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 445.00 | | 2 100.00 | 4 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 756.00 | 32 934.00 | 6 906.00 | 427 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 336.00 | 12 300.00 | 12 747.00 | 21 336.00 |
6T Sur comptes clients | 2 017.00 | 519.00 | | 2 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 352.00 | 12 819.00 | 12 747.00 | 23 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 352.00 | 12 819.00 | 12 747.00 | 23 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 443.00 | 380 443.00 | | 380 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 854.00 | 38 854.00 | | 38 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 218.00 | 17 218.00 | | 17 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
UX Autres créances clients | 237 323.00 | 237 323.00 | | 237 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VB T. V. A. | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 763.00 | 47 759.00 | 156 004.00 | 203 763.00 |
VI Groupe et associés | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 567.00 | | | 29 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 370.00 | 274 370.00 | | 274 370.00 |
VW T.V.A. | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 705.00 | 542 700.00 | 156 004.00 | 698 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 995.00 | 10 957.00 | | 10 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 285.00 | 9 298.00 | | 8 285.00 |
ST Autres comptes | 323 351.00 | 307 882.00 | | 323 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 312.00 | 56 073.00 | | 56 312.00 |
YT Sous‐traitance | 18 306.00 | 18 380.00 | | 18 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 813.00 | 5 381.00 | | 5 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 808.00 | 16 337.00 | | 16 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 552 569.00 | 492 679.00 | | 552 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 438 374.00 | 420 432.00 | | 438 374.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 254.00 | 391 634.00 | | 406 254.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |