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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
AH Fonds commercial | 53 799.00 | | 53 799.00 | 53 799.00 |
AN Terrains | 31 864.00 | 31 863.00 | | 31 864.00 |
AP Constructions | 29 963.00 | 27 362.00 | 2 601.00 | 29 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 340.00 | 173 217.00 | 35 122.00 | 208 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 173.00 | 245 689.00 | 19 484.00 | 265 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 764.00 | 480 477.00 | 113 288.00 | 593 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BT Marchandises | 362 354.00 | 29 039.00 | 333 316.00 | 362 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 213.00 | | 45 213.00 | 45 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 101.00 | 2 535.00 | 196 565.00 | 199 101.00 |
BZ Autres créances | 23 204.00 | | 23 204.00 | 23 204.00 |
CF Disponibilités | 292 820.00 | | 292 820.00 | 292 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 098.00 | 31 574.00 | 892 524.00 | 924 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 862.00 | 512 051.00 | 1 005 811.00 | 1 517 862.00 |
CU Autres participations | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 417 810.00 | 328 769.00 | | 417 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 935.00 | 89 041.00 | | 60 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 276.00 | 1 780.00 | | 1 276.00 |
DL TOTAL (I) | 521 945.00 | 461 514.00 | | 521 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 048.00 | 203 763.00 | | 156 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 423.00 | 1 317.00 | | 25 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 417.00 | 380 443.00 | | 221 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 139.00 | 80 219.00 | | 59 139.00 |
EA Autres dettes | 2 173.00 | 7 250.00 | | 2 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 267.00 | 8 630.00 | | 1 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 867.00 | 700 022.00 | | 483 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 811.00 | 1 161 536.00 | | 1 005 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 596.00 | 542 700.00 | | 350 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 734 494.00 | | 2 734 494.00 | 2 734 494.00 |
FD Production vendue biens | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
FG Production vendue services | 435 333.00 | | 435 333.00 | 435 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 172 937.00 | | 3 172 937.00 | 3 172 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 234 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 344 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 250.00 | |
GE Autres charges | | | 5 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 157 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 253.00 | 5 014.00 | | 54 253.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 800.00 | 900.00 | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 355.00 | 2 405.00 | | 2 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 833.00 | 24 201.00 | | 16 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 237 431.00 | 3 383 524.00 | | 3 237 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 176 496.00 | 3 294 483.00 | | 3 176 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 935.00 | 89 041.00 | | 60 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 965.00 | | 7 799.00 | 585 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 144.00 | | | 56 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 540.00 | | 7 799.00 | 527 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 129.00 | 24 348.00 | | 456 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 784.00 | 24 348.00 | | 453 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 889.00 | 14 250.00 | 6 100.00 | 20 889.00 |
6T Sur comptes clients | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 424.00 | 14 250.00 | 6 100.00 | 23 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 424.00 | 14 250.00 | 6 100.00 | 23 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 250.00 | 6 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 417.00 | 221 417.00 | | 221 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 630.00 | 31 630.00 | | 31 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
UX Autres créances clients | 194 151.00 | 194 151.00 | | 194 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VB T. V. A. | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 048.00 | 48 201.00 | 107 848.00 | 156 048.00 |
VI Groupe et associés | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 701.00 | | | 47 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 074.00 | 223 074.00 | | 223 074.00 |
VW T.V.A. | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 444.00 | 350 596.00 | 107 848.00 | 458 444.00 |