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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 928.00 | 2 358.00 | 570.00 | 2 928.00 |
AH Fonds commercial | 53 799.00 | | 53 799.00 | 53 799.00 |
AN Terrains | 31 864.00 | 31 863.00 | | 31 864.00 |
AP Constructions | 29 963.00 | 28 458.00 | 1 505.00 | 29 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 496.00 | 171 561.00 | 21 935.00 | 193 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 207.00 | 257 891.00 | 9 316.00 | 267 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 593.00 | 492 130.00 | 89 463.00 | 581 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BT Marchandises | 466 373.00 | 32 149.00 | 434 225.00 | 466 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 220 356.00 | 2 084.00 | 218 272.00 | 220 356.00 |
BZ Autres créances | 27 863.00 | | 27 863.00 | 27 863.00 |
CF Disponibilités | 468 661.00 | | 468 661.00 | 468 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 140.00 | 34 232.00 | 1 149 908.00 | 1 184 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 733.00 | 526 363.00 | 1 239 371.00 | 1 765 733.00 |
CU Autres participations | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 563 102.00 | 478 746.00 | | 563 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 083.00 | 84 356.00 | | 66 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 266.00 | 771.00 | | 266.00 |
DL TOTAL (I) | 671 375.00 | 605 796.00 | | 671 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 131.00 | 232 764.00 | | 172 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 400.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 6 797.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 980.00 | 313 709.00 | | 323 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 159.00 | 99 278.00 | | 71 159.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | 607.00 | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 996.00 | 671 556.00 | | 567 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 371.00 | 1 277 352.00 | | 1 239 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 013.00 | 576 214.00 | | 456 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 704 213.00 | | 2 704 213.00 | 2 704 213.00 |
FD Production vendue biens | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
FG Production vendue services | 441 121.00 | | 441 121.00 | 441 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 154 899.00 | | 3 154 899.00 | 3 154 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 161 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 405 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 200.00 | |
GE Autres charges | | | 9 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 075 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 575.00 | 14 947.00 | | 3 575.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 830.00 | 2 080.00 | | 1 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505.00 | 1 771.00 | | 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505.00 | 1 771.00 | | 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460.00 | 1 771.00 | | 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 878.00 | 25 923.00 | | 17 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 162 391.00 | 3 208 880.00 | | 3 162 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 096 308.00 | 3 124 523.00 | | 3 096 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 083.00 | 84 356.00 | | 66 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 520.00 | | 9 153.00 | 586 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 080.00 | 581 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 080.00 | 522 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 144.00 | | 583.00 | 56 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 095.00 | | 8 514.00 | 528 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 281.00 | | 56.00 | 2 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 512.00 | 16 698.00 | 14 080.00 | 489 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 345.00 | 13.00 | | 2 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 167.00 | 16 685.00 | 14 080.00 | 487 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 949.00 | 10 200.00 | 1 000.00 | 22 949.00 |
6T Sur comptes clients | 2 535.00 | | 452.00 | 2 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 484.00 | 10 200.00 | 1 452.00 | 25 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 484.00 | 10 200.00 | 1 452.00 | 25 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | 1 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 980.00 | 323 980.00 | | 323 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 235.00 | 39 235.00 | | 39 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 215 947.00 | 215 947.00 | | 215 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VB T. V. A. | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 131.00 | 60 248.00 | 111 883.00 | 172 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 663.00 | | | 60 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 883.00 | 248 883.00 | | 248 883.00 |
VW T.V.A. | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 896.00 | 456 013.00 | 111 883.00 | 567 896.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |