| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
AH Fonds commercial | 53 799.00 | | 53 799.00 | 53 799.00 |
AN Terrains | 31 864.00 | 31 863.00 | | 31 864.00 |
AP Constructions | 29 963.00 | 27 910.00 | 2 053.00 | 29 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 718.00 | 175 376.00 | 28 342.00 | 203 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 550.00 | 252 017.00 | 10 533.00 | 262 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 520.00 | 489 512.00 | 97 008.00 | 586 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BT Marchandises | 377 637.00 | 22 949.00 | 354 689.00 | 377 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 569.00 | | 45 569.00 | 45 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 117.00 | 2 535.00 | 199 582.00 | 202 117.00 |
BZ Autres créances | 19 124.00 | | 19 124.00 | 19 124.00 |
CF Disponibilités | 560 499.00 | | 560 499.00 | 560 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 828.00 | 25 484.00 | 1 180 344.00 | 1 205 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 348.00 | 514 996.00 | 1 277 352.00 | 1 792 348.00 |
CU Autres participations | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 478 746.00 | 417 810.00 | | 478 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 356.00 | 60 935.00 | | 84 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 771.00 | 1 276.00 | | 771.00 |
DL TOTAL (I) | 605 796.00 | 521 945.00 | | 605 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 764.00 | 156 048.00 | | 232 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 797.00 | 25 423.00 | | 6 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 709.00 | 221 417.00 | | 313 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 278.00 | 59 139.00 | | 99 278.00 |
EA Autres dettes | 607.00 | 2 173.00 | | 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 267.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 671 556.00 | 483 867.00 | | 671 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 352.00 | 1 005 811.00 | | 1 277 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 214.00 | 350 596.00 | | 576 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 744 686.00 | | 2 744 686.00 | 2 744 686.00 |
FD Production vendue biens | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
FG Production vendue services | 432 078.00 | | 432 078.00 | 432 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 179 670.00 | | 3 179 670.00 | 3 179 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 206 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 340 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 097 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 947.00 | 54 253.00 | | 14 947.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 080.00 | 1 800.00 | | 2 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 771.00 | 2 405.00 | | 1 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 771.00 | 2 405.00 | | 1 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 771.00 | 2 355.00 | | 1 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 923.00 | 16 833.00 | | 25 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 208 880.00 | 3 237 431.00 | | 3 208 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 124 523.00 | 3 176 496.00 | | 3 124 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 356.00 | 60 935.00 | | 84 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 764.00 | | 5 496.00 | 593 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 740.00 | 586 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 740.00 | 528 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 144.00 | | | 56 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 339.00 | | 5 496.00 | 535 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 477.00 | 21 775.00 | 12 740.00 | 480 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 132.00 | 21 775.00 | 12 740.00 | 478 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 039.00 | 5 200.00 | 11 290.00 | 29 039.00 |
6T Sur comptes clients | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 574.00 | 5 200.00 | 11 290.00 | 31 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 574.00 | 5 200.00 | 11 290.00 | 31 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 200.00 | 11 290.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 709.00 | 313 709.00 | | 313 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 181.00 | 39 181.00 | | 39 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
UX Autres créances clients | 197 168.00 | 197 168.00 | | 197 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VB T. V. A. | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 764.00 | 144 220.00 | 88 544.00 | 232 764.00 |
VI Groupe et associés | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 277.00 | | | 23 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 905.00 | 221 905.00 | | 221 905.00 |
VW T.V.A. | 29 562.00 | 29 562.00 | | 29 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 758.00 | 576 214.00 | 88 544.00 | 664 758.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 988.00 | 8 164.00 | | 6 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 719.00 | 8 812.00 | | 16 719.00 |
ST Autres comptes | 340 488.00 | 331 142.00 | | 340 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 916.00 | 56 990.00 | | 61 916.00 |
YT Sous‐traitance | 18 890.00 | 18 439.00 | | 18 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 978.00 | 5 667.00 | | 3 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 966.00 | 13 831.00 | | 10 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 555 810.00 | 517 613.00 | | 555 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 479 116.00 | 434 501.00 | | 479 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 012.00 | 415 382.00 | | 438 012.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |