| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 460.00 | 6 695.00 | 765.00 | 7 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 934.00 | 201 162.00 | 100 771.00 | 301 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079 100.00 | 686 854.00 | 392 246.00 | 1 079 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 942.00 | 894 711.00 | 644 231.00 | 1 538 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 003.00 | | 82 003.00 | 82 003.00 |
BT Marchandises | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BZ Autres créances | 101 647.00 | | 101 647.00 | 101 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 51 090.00 | 248 910.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 137 828.00 | | 137 828.00 | 137 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 643.00 | | 19 643.00 | 19 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 791.00 | 51 090.00 | 607 701.00 | 658 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 734.00 | 945 801.00 | 1 251 932.00 | 2 197 734.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 284 618.00 | 125 756.00 | | 284 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 651.00 | 178 862.00 | | 174 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 867.00 | 12 530.00 | | 9 867.00 |
DK Provisions réglementées | 10 556.00 | 19 254.00 | | 10 556.00 |
DL TOTAL (I) | 699 692.00 | 556 402.00 | | 699 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 698.00 | 281 744.00 | | 282 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 572.00 | 10 364.00 | | 23 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 684.00 | 78 753.00 | | 97 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 112.00 | 128 704.00 | | 117 112.00 |
EA Autres dettes | 31 173.00 | 65 030.00 | | 31 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 240.00 | 564 595.00 | | 552 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 932.00 | 1 120 997.00 | | 1 251 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 864.00 | | 113 536.00 | 1 446 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 677.00 | 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 458.00 | 1 538 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 135.00 | 157 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 645.00 | 1 381 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 595.00 | | | 159 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 840.00 | | 112 839.00 | 1 286 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429.00 | | 697.00 | 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 776.00 | 142 827.00 | 19 892.00 | 771 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 466.00 | 2 364.00 | 2 135.00 | 6 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 310.00 | 140 463.00 | 17 757.00 | 765 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 254.00 | | 8 698.00 | 19 254.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 51 090.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 51 090.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 19 254.00 | 51 090.00 | 8 698.00 | 19 254.00 |
UG ‐ Financières | | 51 090.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 698.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 684.00 | 97 684.00 | | 97 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 547.00 | 60 547.00 | | 60 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 887.00 | 47 887.00 | | 47 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 173.00 | 31 173.00 | | 31 173.00 |
UX Autres créances clients | 591.00 | | | 591.00 |
VB T. V. A. | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 698.00 | 85 809.00 | 196 889.00 | 282 698.00 |
VI Groupe et associés | 23 572.00 | 23 572.00 | | 23 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 046.00 | | | 129 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 456.00 | | | 22 456.00 |
VP Divers | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 219.00 | | | 67 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 643.00 | | | 19 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 881.00 | 121 881.00 | | 121 881.00 |
VW T.V.A. | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 240.00 | 355 351.00 | 196 889.00 | 552 240.00 |