| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 419.00 | 7 791.00 | 628.00 | 8 419.00 |
AH Fonds commercial | 558 000.00 | | 558 000.00 | 558 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 335.00 | 125.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 133.00 | 410 817.00 | 214 317.00 | 625 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 623 842.00 | 1 155 017.00 | 468 826.00 | 1 623 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 816 304.00 | 1 573 959.00 | 1 242 345.00 | 2 816 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 153.00 | | 121 153.00 | 121 153.00 |
BT Marchandises | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 308 190.00 | | 308 190.00 | 308 190.00 |
CF Disponibilités | 1 344 553.00 | | 1 344 553.00 | 1 344 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 066.00 | | 25 066.00 | 25 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 617.00 | | 1 806 617.00 | 1 806 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 622 921.00 | 1 573 959.00 | 3 048 962.00 | 4 622 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 301 846.00 | 299 865.00 | | 301 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 535.00 | 634 982.00 | | 571 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 842.00 | 15 530.00 | | 75 842.00 |
DK Provisions réglementées | 9 933.00 | 7 608.00 | | 9 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 157.00 | 1 617 984.00 | | 1 619 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 811.00 | 520 968.00 | | 592 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 582.00 | 260 103.00 | | 372 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 901.00 | 96 752.00 | | 64 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 113.00 | 242 928.00 | | 334 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | 47 399.00 | 44 176.00 | | 47 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 805.00 | 1 164 927.00 | | 1 429 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 962.00 | 2 782 911.00 | | 3 048 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 061.00 | | 26 061.00 | 26 061.00 |
FD Production vendue biens | 3 440 005.00 | | 3 440 005.00 | 3 440 005.00 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 470 066.00 | | 3 470 066.00 | 3 470 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 549 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 315 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 776.00 | |
GE Autres charges | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 753 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 795 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 613.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 410.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 812 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51 022.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 532.00 | 7 297.00 | | 19 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 532.00 | 58 319.00 | | 19 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 874.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 449.00 | 13 365.00 | | 31 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 774.00 | 33 563.00 | | 33 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 242.00 | 24 755.00 | | -14 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 433.00 | 234 650.00 | | 226 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 590 189.00 | 3 782 896.00 | | 3 590 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 018 654.00 | 3 147 914.00 | | 3 018 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 535.00 | 634 982.00 | | 571 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 520 398.00 | 396 413.00 | | 2 520 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 507.00 | 2 816 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 507.00 | 2 248 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 029.00 | 850.00 | | 566 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 953 920.00 | 395 563.00 | | 1 953 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449.00 | | | 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484 241.00 | 158 776.00 | 69 058.00 | 1 484 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 549.00 | 1 577.00 | | 6 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 477 692.00 | 157 199.00 | 69 058.00 | 1 477 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 608.00 | 2 325.00 | | 7 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 608.00 | 2 325.00 | | 7 608.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 901.00 | 64 901.00 | | 64 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 886.00 | 125 886.00 | | 125 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 158.00 | 175 158.00 | | 175 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 399.00 | 47 399.00 | | 47 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VB T. V. A. | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VC Groupe et associés | 32 234.00 | 32 234.00 | | 32 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 261 634.00 | 295 190.00 | 805 419.00 | 1 261 634.00 |
VI Groupe et associés | 372 582.00 | 372 582.00 | | 372 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 297.00 | | | 258 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 508.00 | | | 292 508.00 |
VP Divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 067.00 | 31 067.00 | | 31 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 861.00 | 223 861.00 | | 223 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 066.00 | 25 066.00 | | 25 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 256.00 | 333 256.00 | | 333 256.00 |
VW T.V.A. | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 628.00 | 1 132 185.00 | 805 419.00 | 2 098 628.00 |