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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
AP Constructions | 318 252.00 | 21 358.00 | 296 894.00 | 318 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 303.00 | 14 299.00 | 144 003.00 | 158 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 173.00 | 3 912.00 | 14 261.00 | 18 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 496.00 | 39 569.00 | 872 927.00 | 912 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 826.00 | | 37 826.00 | 37 826.00 |
BZ Autres créances | 940 053.00 | | 940 053.00 | 940 053.00 |
CF Disponibilités | 153 527.00 | | 153 527.00 | 153 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 582.00 | | 1 135 582.00 | 1 135 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 077.00 | 39 569.00 | 2 008 508.00 | 2 048 077.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
CU Autres participations | 325 268.00 | | 325 268.00 | 325 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 311.00 | 312 311.00 | | 312 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 231.00 | 31 231.00 | | 31 231.00 |
DG Autres réserves | 1 416 943.00 | 1 445 943.00 | | 1 416 943.00 |
DH Report à nouveau | -21 519.00 | | | -21 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 888.00 | -21 519.00 | | -32 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 078.00 | 1 767 966.00 | | 1 706 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 931.00 | 285 493.00 | | 227 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260.00 | 93.00 | | 1 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 676.00 | 5 460.00 | | 8 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 562.00 | 41 223.00 | | 64 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 430.00 | 332 269.00 | | 302 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 508.00 | 2 100 236.00 | | 2 008 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 836.00 | 105 313.00 | | 134 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 771.00 | | | 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 140.00 | | 242 140.00 | 242 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 140.00 | | 242 140.00 | 242 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 761.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 260 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 260 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 007.00 | 45.00 | | 1 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 272 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007.00 | 272 379.00 | | 1 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 007.00 | -12 379.00 | | -1 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 863.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 921.00 | 463 015.00 | | 266 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 809.00 | 484 533.00 | | 299 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 888.00 | -21 519.00 | | -32 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 099.00 | | | 105 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 992.00 | 44 992.00 | | 44 992.00 |
VB T. V. A. | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VC Groupe et associés | 928 604.00 | | | 928 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 161.00 | 59 567.00 | 167 594.00 | 227 161.00 |
VI Groupe et associés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 537.00 | | | 58 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 055.00 | 982 055.00 | | 982 055.00 |
VW T.V.A. | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 430.00 | 134 836.00 | 167 594.00 | 302 430.00 |