| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
AP Constructions | 1 078 252.00 | 78 266.00 | 999 986.00 | 1 078 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 303.00 | 141 503.00 | 16 800.00 | 158 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 382.00 | 21 419.00 | 45 962.00 | 67 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 437.00 | 241 188.00 | 1 225 249.00 | 1 466 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 423.00 | | 25 423.00 | 25 423.00 |
BZ Autres créances | 41 297.00 | | 41 297.00 | 41 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 529 481.00 | 26 625.00 | 5 502 856.00 | 5 529 481.00 |
CF Disponibilités | 438 521.00 | | 438 521.00 | 438 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 039 551.00 | 28 740.00 | 6 012 925.00 | 6 039 551.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 508 103.00 | 269 929.00 | 7 240 289.00 | 7 508 103.00 |
CU Autres participations | 70 001.00 | | 70 001.00 | 70 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 311.00 | 312 311.00 | | 312 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 231.00 | 31 231.00 | | 31 231.00 |
DG Autres réserves | 4 639 864.00 | 5 439 864.00 | | 4 639 864.00 |
DH Report à nouveau | -388 973.00 | | | -388 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -393 340.00 | -388 973.00 | | -393 340.00 |
DL TOTAL (I) | 4 201 093.00 | 5 394 433.00 | | 4 201 093.00 |
DP Provisions pour risques | 2 115.00 | 311 070.00 | | 2 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 115.00 | 311 070.00 | | 2 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 881 584.00 | 2 394 770.00 | | 1 881 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067 410.00 | 76.00 | | 1 067 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 397.00 | 75 563.00 | | 52 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 068.00 | 6 239.00 | | 23 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 623.00 | 3 349.00 | | 12 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 037 081.00 | 2 479 997.00 | | 3 037 081.00 |
ED (V) | | 22 631.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 240 289.00 | 8 208 132.00 | | 7 240 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 767 528.00 | | | 1 767 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 612 030.00 | 564 371.00 | | 612 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 832.00 | | 95 832.00 | 95 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 832.00 | | 95 832.00 | 95 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 584.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 185 382.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 755.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 801.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 420.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 122 294.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -108.00 | 25 517.00 | | -108.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 313.00 | 1.00 | | 8 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 206.00 | 25 518.00 | | 8 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288 815.00 | 70 050.00 | | 288 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360 586.00 | | | 360 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649 400.00 | 70 050.00 | | 649 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -641 195.00 | -44 532.00 | | -641 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 585.00 | -38 378.00 | | 8 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 980.00 | 249 207.00 | | 656 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 320.00 | 638 180.00 | | 1 050 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -393 340.00 | -388 973.00 | | -393 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 609.00 | | | 86 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 493.00 | 50 998.00 | 6 302.00 | 196 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 493.00 | 50 998.00 | 6 302.00 | 196 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 311 070.00 | 2 114.00 | 311 069.00 | 311 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 070.00 | 2 114.00 | 311 069.00 | 311 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 231 140.00 | |
UG ‐ Financières | | | 79 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 067 410.00 | 1 067 410.00 | | 1 067 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 397.00 | 52 397.00 | | 52 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
UX Autres créances clients | 25 423.00 | 25 423.00 | | 25 423.00 |
VB T. V. A. | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612 030.00 | 612 030.00 | | 612 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 269 553.00 | | 1 269 553.00 | 1 269 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 560 804.00 | | | 560 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 154.00 | 38 154.00 | | 38 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 359.00 | 67 359.00 | | 67 359.00 |
VW T.V.A. | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 037 081.00 | 1 767 528.00 | 1 269 553.00 | 3 037 081.00 |