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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
AP Constructions | 318 252.00 | 49 812.00 | 268 440.00 | 318 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 303.00 | 80 851.00 | 77 452.00 | 158 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 530.00 | 8 241.00 | 44 290.00 | 52 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 232.00 | 138 903.00 | 901 329.00 | 1 040 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 036.00 | | 25 036.00 | 25 036.00 |
BZ Autres créances | 1 017 032.00 | | 1 017 032.00 | 1 017 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 |
CF Disponibilités | 261 667.00 | | 261 667.00 | 261 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 707 144.00 | | 5 707 144.00 | 5 707 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 747 376.00 | 138 903.00 | 6 608 472.00 | 6 747 376.00 |
CU Autres participations | 418 647.00 | | 418 647.00 | 418 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 311.00 | 312 311.00 | | 312 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 231.00 | 31 231.00 | | 31 231.00 |
DG Autres réserves | 1 066 943.00 | 1 416 943.00 | | 1 066 943.00 |
DH Report à nouveau | -291 019.00 | -54 407.00 | | -291 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 693 940.00 | -236 612.00 | | 4 693 940.00 |
DL TOTAL (I) | 5 813 406.00 | 1 469 466.00 | | 5 813 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 126.00 | 185 804.00 | | 597 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 1 409.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 216.00 | 177 810.00 | | 68 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 859.00 | 59 353.00 | | 126 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 773.00 | 2 627.00 | | 2 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 066.00 | 427 002.00 | | 795 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 608 472.00 | 1 896 468.00 | | 6 608 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 718.00 | 319 607.00 | | 748 718.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93.00 | | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 137.00 | | 174 137.00 | 174 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 137.00 | | 174 137.00 | 174 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 795.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 273.00 | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 315 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 327 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 325 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 583 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 222 652.00 | | | 1 222 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 222 652.00 | | | 1 222 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 568.00 | | | 36 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 568.00 | 124.00 | | 36 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 186 084.00 | -124.00 | | 1 186 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 503.00 | | | 75 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 031 061.00 | 299 884.00 | | 5 031 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 121.00 | 536 496.00 | | 337 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 693 940.00 | -236 612.00 | | 4 693 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 858.00 | 120 838.00 | | 70 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 474.00 | 51 273.00 | 4 844.00 | 92 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 474.00 | 51 273.00 | 4 844.00 | 92 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 216.00 | 68 216.00 | | 68 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 306.00 | 30 306.00 | | 30 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 640.00 | 73 640.00 | | 73 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
UX Autres créances clients | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
VB T. V. A. | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
VC Groupe et associés | 466 405.00 | 466 405.00 | | 466 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489 633.00 | 489 633.00 | | 489 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 492.00 | 61 144.00 | 46 349.00 | 107 492.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 199.00 | | | 60 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530 849.00 | 530 849.00 | | 530 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 868.00 | 1 043 868.00 | | 1 043 868.00 |
VW T.V.A. | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 066.00 | 748 718.00 | 46 349.00 | 795 066.00 |