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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
AP Constructions | 318 252.00 | 35 585.00 | 282 667.00 | 318 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 973.00 | 50 909.00 | 124 063.00 | 174 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 173.00 | 5 980.00 | 12 194.00 | 18 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 834.00 | 92 474.00 | 877 360.00 | 969 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 304.00 | | 45 304.00 | 45 304.00 |
BZ Autres créances | 966 268.00 | | 966 268.00 | 966 268.00 |
CF Disponibilités | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 108.00 | | 1 019 108.00 | 1 019 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 942.00 | 92 474.00 | 1 896 468.00 | 1 988 942.00 |
CU Autres participations | 365 936.00 | | 365 936.00 | 365 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 311.00 | 312 311.00 | | 312 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 231.00 | 31 231.00 | | 31 231.00 |
DG Autres réserves | 1 416 943.00 | 1 416 943.00 | | 1 416 943.00 |
DH Report à nouveau | -54 407.00 | -21 519.00 | | -54 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 612.00 | -32 888.00 | | -236 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 466.00 | 1 706 078.00 | | 1 469 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 804.00 | 227 931.00 | | 185 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 409.00 | 1 260.00 | | 1 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 810.00 | 8 676.00 | | 177 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 353.00 | 64 562.00 | | 59 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 002.00 | 302 430.00 | | 427 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 468.00 | 2 008 508.00 | | 1 896 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 607.00 | 134 836.00 | | 319 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 058.00 | 771.00 | | 18 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 864.00 | | 264 864.00 | 264 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 864.00 | | 264 864.00 | 264 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 848.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 905.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 1 007.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 1 007.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | -1 007.00 | | -124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 884.00 | 266 921.00 | | 299 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 496.00 | 299 809.00 | | 536 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 612.00 | -32 888.00 | | -236 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 838.00 | 105 099.00 | | 120 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 810.00 | 177 810.00 | | 177 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 012.00 | 43 012.00 | | 43 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
UX Autres créances clients | 45 304.00 | 45 304.00 | | 45 304.00 |
VB T. V. A. | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VC Groupe et associés | 937 838.00 | 937 838.00 | | 937 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 745.00 | 60 350.00 | 107 395.00 | 167 745.00 |
VI Groupe et associés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 362.00 | | | 59 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 044.00 | 1 015 044.00 | | 1 015 044.00 |
VW T.V.A. | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 002.00 | 319 607.00 | 107 395.00 | 427 002.00 |