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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
AP Constructions | 318 252.00 | 64 039.00 | 254 213.00 | 318 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 238.00 | 117 514.00 | 57 725.00 | 175 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 990.00 | 14 940.00 | 53 050.00 | 67 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 627.00 | 196 493.00 | 876 134.00 | 1 072 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 526.00 | | 18 526.00 | 18 526.00 |
BZ Autres créances | 632 357.00 | | 632 357.00 | 632 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 788 935.00 | 105 452.00 | 5 683 483.00 | 5 788 935.00 |
CF Disponibilités | 915 632.00 | | 915 632.00 | 915 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 357 520.00 | 105 452.00 | 7 252 068.00 | 7 357 520.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 79 930.00 | | 79 930.00 | 79 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 510 076.00 | 301 944.00 | 8 208 132.00 | 8 510 076.00 |
CU Autres participations | 418 647.00 | | 418 647.00 | 418 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 311.00 | 312 311.00 | | 312 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 231.00 | 31 231.00 | | 31 231.00 |
DG Autres réserves | 5 439 864.00 | 1 066 943.00 | | 5 439 864.00 |
DH Report à nouveau | | -291 019.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 973.00 | 4 693 940.00 | | -388 973.00 |
DL TOTAL (I) | 5 394 433.00 | 5 813 406.00 | | 5 394 433.00 |
DP Provisions pour risques | 311 070.00 | | | 311 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 311 070.00 | | | 311 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 394 770.00 | 597 126.00 | | 2 394 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 93.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 563.00 | 68 216.00 | | 75 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 239.00 | 126 859.00 | | 6 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 349.00 | 2 773.00 | | 3 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 479 997.00 | 795 066.00 | | 2 479 997.00 |
ED (V) | 22 631.00 | | | 22 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 208 132.00 | 6 608 472.00 | | 8 208 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 989.00 | | | 695 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 034.00 | | 39 034.00 | 39 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 034.00 | | 39 034.00 | 39 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 231 140.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 397.00 | |
GN Différences positives de change | | | 155 589.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 168.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 185 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 904.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -382 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 517.00 | | | 25 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1 222 652.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 518.00 | 1 222 652.00 | | 25 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 050.00 | | | 70 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 568.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 050.00 | 36 568.00 | | 70 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 532.00 | 1 186 084.00 | | -44 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 378.00 | 75 503.00 | | -38 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 207.00 | 5 031 061.00 | | 249 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 180.00 | 337 121.00 | | 638 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -388 973.00 | 4 693 940.00 | | -388 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 70 858.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 232.00 | | 34 968.00 | 1 040 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 574.00 | 1 072 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 574.00 | 653 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 585.00 | | 34 968.00 | 621 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 647.00 | | | 418 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 79 929.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 563.00 | 75 563.00 | | 75 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
VB T. V. A. | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VC Groupe et associés | 55 888.00 | 55 888.00 | | 55 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564 371.00 | 564 371.00 | | 564 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 830 399.00 | 46 391.00 | | 1 830 399.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 784 008.00 | | | 1 784 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 241.00 | 40 241.00 | | 40 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 300.00 | 532 300.00 | | 532 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 952.00 | 652 952.00 | | 652 952.00 |
VW T.V.A. | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 479 997.00 | 695 989.00 | | 2 479 997.00 |